DGA MONTAJ SRL
CUI: 35825361
J40/4068/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35825361
Cod înmatriculare
J40/4068/2016
EUID
ROONRC.J40/4068/2016
Data înmatriculării
2016-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPINEANCA, 3, P109, 1, 2, 12, 32513, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CÂMPINEANCA
Număr:
3
Bloc:
P109
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
32513
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.335 RON | 107.335 RON | 243.348 RON | −137.086 RON | −136.013 RON | 44.685 RON | 0 RON | 44.685 RON | −103.081 RON | 147.766 RON | 0 RON | 13.931 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 89.598 RON | 89.598 RON | 204.826 RON | −116.074 RON | −115.228 RON | 29.688 RON | 0 RON | 29.688 RON | −219.155 RON | 248.843 RON | 1.559 RON | 13.931 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 269.996 RON | 269.996 RON | 283.714 RON | −16.418 RON | −13.718 RON | 14.909 RON | 0 RON | 14.909 RON | −235.573 RON | 250.482 RON | 0 RON | 13.931 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 352.062 RON | 352.062 RON | 122.089 RON | 227.341 RON | 229.973 RON | 145.685 RON | 0 RON | 145.685 RON | −8.232 RON | 153.917 RON | 0 RON | 14.500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORICĂ GHEORGHE
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−8.232 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
352,1 K RON
Rezultat Net 2022
227,3 K RON
Total Active 2022
145,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 89,6 K RON | 270,0 K RON | 352,1 K RON |
| Venituri totale | 107,3 K RON | 89,6 K RON | 270,0 K RON | 352,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,3 K RON | 204,8 K RON | 283,7 K RON | 122,1 K RON |
| Rezultat net | −137,1 K RON | −116,1 K RON | −16,4 K RON | 227,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 433,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−8.232 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,85 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante145,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,5 K RON
Numerar131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,28 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,3%
Marjă netă
64,6%
ROA
156,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 147,8 K RON | 44,7 K RON | 330,7% |
| 2020 | 248,8 K RON | 29,7 K RON | 838,2% |
| 2021 | 250,5 K RON | 14,9 K RON | 1.680,1% |
| 2022 | 153,9 K RON | 145,7 K RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 107,3 K RON | 89,6 K RON | 270,0 K RON | 352,1 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | −137,1 K RON | −116,1 K RON | −16,4 K RON | 227,3 K RON | ▲ 1.484,7% |
| Total active | 44,7 K RON | 29,7 K RON | 14,9 K RON | 145,7 K RON | ▲ 877,2% |
| Capitaluri proprii | −103,1 K RON | −219,2 K RON | −235,6 K RON | −8,2 K RON | ▲ 96,5% |
| Datorii totale | 147,8 K RON | 248,8 K RON | 250,5 K RON | 153,9 K RON | ▼ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,12 | 0,06 | 0,95 | ▲ 1.490,8% |
| Marjă netă (%) | -127,72 | -129,55 | -6,08 | 64,57 | ▲ 1.162,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (227,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 433,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.