ROELAS CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SPINIŞ, 13, 54, 1, 3, 7, 40843, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28.067 RON | 28.067 RON | 26.561 RON | 664 RON | 1.506 RON | 82.568 RON | 69.031 RON | 13.537 RON | 864 RON | 81.704 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.806 RON | −7.806 RON | −7.806 RON | 203.334 RON | 193.900 RON | 9.434 RON | −6.942 RON | 210.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.469 RON | −2.469 RON | −2.469 RON | 191.866 RON | 191.432 RON | 434 RON | −9.411 RON | 201.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 2.469 RON | −2.469 RON | −2.469 RON | 189.397 RON | 188.963 RON | 434 RON | −11.880 RON | 201.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4299 — Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−11.880 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 28,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 26,6 K RON | 7,8 K RON | 2,5 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | 664 RON | −7,8 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 81,7 K RON | 82,6 K RON | 99,0% |
| 2023 | 210,3 K RON | 203,3 K RON | 103,4% |
| 2024 | 201,3 K RON | 191,9 K RON | 104,9% |
| 2025 | 201,3 K RON | 189,4 K RON | 106,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 664 RON | −7,8 K RON | −2,5 K RON | −2,5 K RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 82,6 K RON | 203,3 K RON | 191,9 K RON | 189,4 K RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 864 RON | −6,9 K RON | −9,4 K RON | −11,9 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 81,7 K RON | 210,3 K RON | 201,3 K RON | 201,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 2,37 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 38 | 15 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.