ROELAS CONCEPT S.R.L.

CUI: 43864639 J40/4073/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43864639
Cod înmatriculare J40/4073/2021
EUID ROONRC.J40/4073/2021
Data înmatriculării 2021-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SPINIŞ, 13, 54, 1, 3, 7, 40843, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: SPINIŞ
Număr: 13
Bloc: 54
Scară: 1
Etaj: 3
Apartament: 7
Cod poștal: 40843

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 28.067 RON 28.067 RON 26.561 RON 664 RON 1.506 RON 82.568 RON 69.031 RON 13.537 RON 864 RON 81.704 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 7.806 RON −7.806 RON −7.806 RON 203.334 RON 193.900 RON 9.434 RON −6.942 RON 210.276 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 2.469 RON −2.469 RON −2.469 RON 191.866 RON 191.432 RON 434 RON −9.411 RON 201.277 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BACIU LILIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−9.411 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.469 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
191,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120232024
Cifra de afaceri 28,1 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 28,1 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 26,6 K RON 7,8 K RON 2,5 K RON
Rezultat net 664 RON −7,8 K RON −2,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −14,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,00 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate191,4 K RON (99.8%)
Active circulante434 RON (0.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar434 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 81,7 K RON 82,6 K RON 99,0%
2023 210,3 K RON 203,3 K RON 103,4%
2024 201,3 K RON 191,9 K RON 104,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120232024 YoY
Cifra de afaceri 28,1 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 664 RON −7,8 K RON −2,5 K RON ▲ 68,4%
Total active 82,6 K RON 203,3 K RON 191,9 K RON ▼ 5,6%
Capitaluri proprii 864 RON −6,9 K RON −9,4 K RON ▼ 35,6%
Datorii totale 81,7 K RON 210,3 K RON 201,3 K RON ▼ 4,3%
Lichiditate curentă 0,17 0,04 0,00 ▼ 95,1%
Marjă netă (%) 2,37 – – –
Scor bonitate 38 15 22 ▲ 46,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.