DASSY CREATIV BUSINESS SRL
CUI: 35825558
J40/4074/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35825558
Cod înmatriculare
J40/4074/2016
EUID
ROONRC.J40/4074/2016
Data înmatriculării
2016-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, INDUSTRIILOR, 26, 32896, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
INDUSTRIILOR
Număr:
26
Cod poștal:
32896
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.438 RON | 50.438 RON | 65.113 RON | −16.191 RON | −14.675 RON | 134.518 RON | 0 RON | 134.518 RON | −19.569 RON | 154.087 RON | 120.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.795 RON | 57.795 RON | 58.868 RON | −2.724 RON | −1.073 RON | 128.475 RON | 7.550 RON | 120.925 RON | −22.293 RON | 150.768 RON | 106.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 183.617 RON | 183.868 RON | 153.806 RON | 24.554 RON | 30.062 RON | 57.298 RON | 7.550 RON | 49.748 RON | 2.261 RON | 55.037 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZHANG TING
administrator
PROVINCIA HUBEI, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Depozitări
- Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
183,6 K RON
Rezultat Net 2021
24,6 K RON
Total Active 2021
57,3 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 57,8 K RON | 183,6 K RON |
| Venituri totale | 50,4 K RON | 57,8 K RON | 183,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,1 K RON | 58,9 K RON | 153,8 K RON |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −2,7 K RON | 24,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 230,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,6 K RON (13.2%)
Active circulante49,7 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17 RON
Numerar49,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10.801,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,4%
Marjă netă
13,4%
ROA
42,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,1 K RON | 134,5 K RON | 114,6% |
| 2020 | 150,8 K RON | 128,5 K RON | 117,4% |
| 2021 | 55,0 K RON | 57,3 K RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,4 K RON | 57,8 K RON | 183,6 K RON | ▲ 217,7% |
| Rezultat net | −16,2 K RON | −2,7 K RON | 24,6 K RON | ▲ 1.001,4% |
| Total active | 134,5 K RON | 128,5 K RON | 57,3 K RON | ▼ 55,4% |
| Capitaluri proprii | −19,6 K RON | −22,3 K RON | 2,3 K RON | ▲ 110,1% |
| Datorii totale | 154,1 K RON | 150,8 K RON | 55,0 K RON | ▼ 63,5% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,80 | 0,90 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | -32,10 | -4,71 | 13,37 | ▲ 383,9% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 66 | ▲ 106,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (24,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.