TITANIC TRANZIT S.R.L.
CUI: 42109535
J40/408/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42109535
Cod înmatriculare
J40/408/2020
EUID
ROONRC.J40/408/2020
Data înmatriculării
2020-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NINSORII, 30A, 2, 20, 3, 32-34, corp C1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NINSORII
Număr:
30A
Etaj:
2
Apartament:
20
Completare adresă:
32-34, corp C1, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 301.041 RON | 301.041 RON | 201.140 RON | 96.891 RON | 99.901 RON | 110.032 RON | 0 RON | 110.032 RON | 97.091 RON | 12.941 RON | 0 RON | 3.700 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 953.567 RON | 953.567 RON | 838.747 RON | 105.284 RON | 114.820 RON | 394.589 RON | 279.319 RON | 115.270 RON | 202.375 RON | 254.259 RON | 1.022 RON | 54.917 RON | 0 RON | 62.045 RON | 20 |
| 2022 | 1.376.878 RON | 1.377.298 RON | 1.278.606 RON | 84.919 RON | 98.692 RON | 411.324 RON | 292.713 RON | 118.611 RON | 287.294 RON | 124.030 RON | 0 RON | 46.456 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRÎNCU DANIEL-FLORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
1,38 M RON
Rezultat Net 2022
84,9 K RON
Total Active 2022
411,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,0 K RON | 953,6 K RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 301,0 K RON | 953,6 K RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 201,1 K RON | 838,7 K RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 105,3 K RON | 84,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate292,7 K RON (71.2%)
Active circulante118,6 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,5 K RON
Numerar72,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,64 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,2%
ROA
20,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 12,9 K RON | 110,0 K RON | 11,8% |
| 2021 | 254,3 K RON | 394,6 K RON | 64,4% |
| 2022 | 124,0 K RON | 411,3 K RON | 30,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 301,0 K RON | 953,6 K RON | 1,38 M RON | ▲ 44,4% |
| Rezultat net | 96,9 K RON | 105,3 K RON | 84,9 K RON | ▼ 19,3% |
| Total active | 110,0 K RON | 394,6 K RON | 411,3 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 97,1 K RON | 202,4 K RON | 287,3 K RON | ▲ 42,0% |
| Datorii totale | 12,9 K RON | 254,3 K RON | 124,0 K RON | ▼ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 8,50 | 0,45 | 0,96 | ▲ 110,9% |
| Marjă netă (%) | 32,19 | 11,04 | 6,17 | ▼ 44,1% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (84,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.