GEO & NICK COMERCE SRL
CUI: 37276901
J40/4087/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37276901
Cod înmatriculare
J40/4087/2017
EUID
ROONRC.J40/4087/2017
Data înmatriculării
2017-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, SLT. DRAGOŞ MLADINOVICI, 5, R16, 1, 1, 5, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
SLT. DRAGOŞ MLADINOVICI
Număr:
5
Bloc:
R16
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.058 RON | 281.058 RON | 159.896 RON | 118.351 RON | 121.162 RON | 276.673 RON | 0 RON | 276.673 RON | 243.246 RON | 33.427 RON | 0 RON | 37.415 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 450.193 RON | 450.337 RON | 165.111 RON | 281.044 RON | 285.226 RON | 549.821 RON | 6.550 RON | 543.271 RON | 524.290 RON | 25.531 RON | 0 RON | 37.645 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 206.807 RON | 207.606 RON | 96.052 RON | 109.478 RON | 111.554 RON | 391.833 RON | 4.913 RON | 386.920 RON | 390.019 RON | 1.814 RON | 152.961 RON | 4.508 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.476.577 RON | 1.476.577 RON | 1.772.226 RON | −308.200 RON | −295.649 RON | 131.811 RON | 3.275 RON | 128.536 RON | 81.820 RON | 49.991 RON | 90.610 RON | 9.008 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 952.652 RON | 954.783 RON | 1.784.767 RON | −839.524 RON | −829.984 RON | 1.922.511 RON | 1.638 RON | 1.920.873 RON | −757.704 RON | 2.680.215 RON | 974.403 RON | 974.977 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.517.914 RON | 2.532.885 RON | 3.185.665 RON | −772.446 RON | −652.780 RON | 808.213 RON | 0 RON | 808.213 RON | 81.251 RON | 726.962 RON | 390.103 RON | 261.520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENACHE VALENTIN-CRISTIAN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−772.446 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,52 M RON
Rezultat Net 2024
−772,4 K RON
Total Active 2024
808,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,1 K RON | 450,2 K RON | 206,8 K RON | 1,48 M RON | 952,7 K RON | 2,52 M RON |
| Venituri totale | 281,1 K RON | 450,3 K RON | 207,6 K RON | 1,48 M RON | 954,8 K RON | 2,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 159,9 K RON | 165,1 K RON | 96,1 K RON | 1,77 M RON | 1,78 M RON | 3,19 M RON |
| Rezultat net | 118,4 K RON | 281,0 K RON | 109,5 K RON | −308,2 K RON | −839,5 K RON | −772,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante808,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri390,1 K RON
Creanțe261,5 K RON
Numerar156,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,45 |
| Durata stocaj (zile) | 57 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,63 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-30,7%
ROA
-95,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,4 K RON | 276,7 K RON | 12,1% |
| 2020 | 25,5 K RON | 549,8 K RON | 4,6% |
| 2021 | 1,8 K RON | 391,8 K RON | 0,5% |
| 2022 | 50,0 K RON | 131,8 K RON | 37,9% |
| 2023 | 2,68 M RON | 1,92 M RON | 139,4% |
| 2024 | 727,0 K RON | 808,2 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 281,1 K RON | 450,2 K RON | 206,8 K RON | 1,48 M RON | 952,7 K RON | 2,52 M RON | ▲ 164,3% |
| Rezultat net | 118,4 K RON | 281,0 K RON | 109,5 K RON | −308,2 K RON | −839,5 K RON | −772,4 K RON | ▲ 8,0% |
| Total active | 276,7 K RON | 549,8 K RON | 391,8 K RON | 131,8 K RON | 1,92 M RON | 808,2 K RON | ▼ 58,0% |
| Capitaluri proprii | 243,2 K RON | 524,3 K RON | 390,0 K RON | 81,8 K RON | −757,7 K RON | 81,3 K RON | ▲ 110,7% |
| Datorii totale | 33,4 K RON | 25,5 K RON | 1,8 K RON | 50,0 K RON | 2,68 M RON | 727,0 K RON | ▼ 72,9% |
| Lichiditate curentă | 8,28 | 21,28 | 213,30 | 2,57 | 0,72 | 1,11 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 42,11 | 62,43 | 52,94 | -20,87 | -88,12 | -30,68 | ▲ 65,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 64 | 17 | 57 | ▲ 235,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.