CLIMACOM SHOP SRL
CUI: 34326142
J40/4090/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34326142
Cod înmatriculare
J40/4090/2015
EUID
ROONRC.J40/4090/2015
Data înmatriculării
2015-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ALEEA PAŞCANI, 2, MIIb8/9, A, 5, 22, 6, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
ALEEA PAŞCANI
Număr:
2
Bloc:
MIIb8/9
Scară:
A
Etaj:
5
Apartament:
22
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 201.412 RON | 201.412 RON | 180.454 RON | 14.916 RON | 20.958 RON | 236.065 RON | 39.026 RON | 197.039 RON | 184.157 RON | 51.908 RON | 51.443 RON | 78.114 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 475.350 RON | 475.350 RON | 440.744 RON | 20.345 RON | 34.606 RON | 304.329 RON | 23.919 RON | 280.410 RON | 204.502 RON | 99.827 RON | 100.510 RON | 114.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 657.194 RON | 657.194 RON | 668.638 RON | −29.070 RON | −11.444 RON | 632.771 RON | 176.463 RON | 456.308 RON | 175.432 RON | 457.339 RON | 48.239 RON | 410.202 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 644.306 RON | 644.308 RON | 592.434 RON | 35.717 RON | 51.874 RON | 630.925 RON | 133.552 RON | 497.373 RON | 211.149 RON | 419.776 RON | 48.239 RON | 432.363 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.026.683 RON | 1.026.683 RON | 923.063 RON | 93.353 RON | 103.620 RON | 769.334 RON | 141.264 RON | 628.070 RON | 304.501 RON | 464.833 RON | 282.214 RON | 335.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 918.971 RON | 918.646 RON | 1.338.984 RON | −446.302 RON | −420.338 RON | 342.643 RON | 96.491 RON | 246.152 RON | −141.801 RON | 484.444 RON | 50.469 RON | 243.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONICĂ ION - FLAVIU - GHEORGHE
administrator
ORAŞ Slatina, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−141.801 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−446.302 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 141.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
919,0 K RON
Rezultat Net 2024
−446,3 K RON
Total Active 2024
342,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,4 K RON | 475,4 K RON | 657,2 K RON | 644,3 K RON | 1,03 M RON | 919,0 K RON |
| Venituri totale | 201,4 K RON | 475,4 K RON | 657,2 K RON | 644,3 K RON | 1,03 M RON | 918,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,5 K RON | 440,7 K RON | 668,6 K RON | 592,4 K RON | 923,1 K RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 20,3 K RON | −29,1 K RON | 35,7 K RON | 93,4 K RON | −446,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−141.801 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,5 K RON (28.2%)
Active circulante246,2 K RON (71.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,5 K RON
Creanțe243,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,21 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,77 |
| Durata încasare (zile) | 97 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,7%
Marjă netă
-48,6%
ROA
-130,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,9 K RON | 236,1 K RON | 22,0% |
| 2020 | 99,8 K RON | 304,3 K RON | 32,8% |
| 2021 | 457,3 K RON | 632,8 K RON | 72,3% |
| 2022 | 419,8 K RON | 630,9 K RON | 66,5% |
| 2023 | 464,8 K RON | 769,3 K RON | 60,4% |
| 2024 | 484,4 K RON | 342,6 K RON | 141,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,4 K RON | 475,4 K RON | 657,2 K RON | 644,3 K RON | 1,03 M RON | 919,0 K RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | 14,9 K RON | 20,3 K RON | −29,1 K RON | 35,7 K RON | 93,4 K RON | −446,3 K RON | ▼ 578,1% |
| Total active | 236,1 K RON | 304,3 K RON | 632,8 K RON | 630,9 K RON | 769,3 K RON | 342,6 K RON | ▼ 55,5% |
| Capitaluri proprii | 184,2 K RON | 204,5 K RON | 175,4 K RON | 211,1 K RON | 304,5 K RON | −141,8 K RON | ▼ 146,6% |
| Datorii totale | 51,9 K RON | 99,8 K RON | 457,3 K RON | 419,8 K RON | 464,8 K RON | 484,4 K RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 3,80 | 2,81 | 1,00 | 1,18 | 1,35 | 0,51 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | 7,41 | 4,28 | -4,42 | 5,54 | 9,09 | -48,57 | ▼ 634,3% |
| Scor bonitate | 82 | 85 | 37 | 75 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 141.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.