T.C.A. CONSTRUCT BETON S.R.L.
CUI: 42424176
J40/4090/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42424176
Cod înmatriculare
J40/4090/2020
EUID
ROONRC.J40/4090/2020
Data înmatriculării
2020-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, MOHORULUI, 7, 138, 2, 9, 84, 62152, 6, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
MOHORULUI
Număr:
7
Bloc:
138
Scară:
2
Etaj:
9
Apartament:
84
Cod poștal:
62152
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 627.056 RON | 627.685 RON | 620.222 RON | 1.312 RON | 7.463 RON | 368.866 RON | 225.683 RON | 143.183 RON | 1.512 RON | 372.409 RON | 0 RON | 134.200 RON | 0 RON | 5.055 RON | 4 |
| 2023 | 1.442.839 RON | 1.448.903 RON | 1.215.230 RON | 221.357 RON | 233.673 RON | 578.888 RON | 155.746 RON | 423.142 RON | 222.869 RON | 368.352 RON | 15.850 RON | 396.465 RON | 0 RON | 12.333 RON | 4 |
| 2024 | 2.613.063 RON | 2.682.921 RON | 2.498.552 RON | 159.368 RON | 184.369 RON | 451.716 RON | 313.656 RON | 138.060 RON | 159.976 RON | 300.492 RON | 0 RON | 102.227 RON | 0 RON | 8.752 RON | 4 |
| 2025 | 802.301 RON | 854.930 RON | 772.358 RON | 69.144 RON | 82.572 RON | 777.180 RON | 558.803 RON | 218.377 RON | 69.384 RON | 719.729 RON | 0 RON | 168.247 RON | 0 RON | 11.933 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢOANCĂ VALENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
802,3 K RON
Rezultat Net 2025
69,1 K RON
Total Active 2025
777,2 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 627,1 K RON | 1,44 M RON | 2,61 M RON | 802,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 627,7 K RON | 1,45 M RON | 2,68 M RON | 854,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 620,2 K RON | 1,22 M RON | 2,50 M RON | 772,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 1,3 K RON | 221,4 K RON | 159,4 K RON | 69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate558,8 K RON (71.9%)
Active circulante218,4 K RON (28.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe168,2 K RON
Numerar50,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,77 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,3%
Marjă netă
8,6%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2022 | 372,4 K RON | 368,9 K RON | 101,0% |
| 2023 | 368,4 K RON | 578,9 K RON | 63,6% |
| 2024 | 300,5 K RON | 451,7 K RON | 66,5% |
| 2025 | 719,7 K RON | 777,2 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 627,1 K RON | 1,44 M RON | 2,61 M RON | 802,3 K RON | ▼ 69,3% |
| Rezultat net | 0 RON | 1,3 K RON | 221,4 K RON | 159,4 K RON | 69,1 K RON | ▼ 56,6% |
| Total active | 200 RON | 368,9 K RON | 578,9 K RON | 451,7 K RON | 777,2 K RON | ▲ 72,1% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 1,5 K RON | 222,9 K RON | 160,0 K RON | 69,4 K RON | ▼ 56,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 372,4 K RON | 368,4 K RON | 300,5 K RON | 719,7 K RON | ▲ 139,5% |
| Lichiditate curentă | – | 0,38 | 1,15 | 0,46 | 0,30 | ▼ 34,0% |
| Marjă netă (%) | – | 0,21 | 15,34 | 6,10 | 8,62 | ▲ 41,3% |
| Scor bonitate | 47 | 38 | 85 | 55 | 36 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.