AD TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, ZORELELOR, 4, M13, 1, 2, 14, 61185, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.749 RON | 39.749 RON | 20.441 RON | 16.219 RON | 19.308 RON | 20.158 RON | 135 RON | 20.023 RON | 16.419 RON | 3.739 RON | 0 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 110.130 RON | 110.130 RON | 92.826 RON | 14.245 RON | 17.304 RON | 41.306 RON | 1 RON | 41.305 RON | 30.664 RON | 10.642 RON | 0 RON | 1.758 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 110,1 K RON |
| Venituri totale | 39,7 K RON | 110,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 92,8 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 180,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 62,65 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,7 K RON | 20,2 K RON | 18,6% |
| 2025 | 10,6 K RON | 41,3 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 110,1 K RON | ▲ 177,1% |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 14,2 K RON | ▼ 12,2% |
| Total active | 20,2 K RON | 41,3 K RON | ▲ 104,9% |
| Capitaluri proprii | 16,4 K RON | 30,7 K RON | ▲ 86,8% |
| Datorii totale | 3,7 K RON | 10,6 K RON | ▲ 184,6% |
| Lichiditate curentă | 5,36 | 3,88 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | 40,80 | 12,93 | ▼ 68,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 180,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.