DYA & MARIO KAFFEE S.R.L.
CUI: 40859980
J40/4112/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40859980
Cod înmatriculare
J40/4112/2019
EUID
ROONRC.J40/4112/2019
Data înmatriculării
2019-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EMIL RACOVIŢĂ, 2, M2D9/2, B, 2, 107, 41762, 4, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
EMIL RACOVIŢĂ
Număr:
2
Bloc:
M2D9/2
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
107
Cod poștal:
41762
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.316 RON | 4.445 RON | 7.060 RON | −2.745 RON | −2.615 RON | 4.535 RON | 30 RON | 4.505 RON | −2.545 RON | 7.080 RON | 1.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.912 RON | 45.912 RON | 22.785 RON | 22.287 RON | 23.127 RON | 29.746 RON | 0 RON | 29.746 RON | 19.742 RON | 10.004 RON | 11.347 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 72.824 RON | 72.824 RON | 34.398 RON | 36.241 RON | 38.426 RON | 69.173 RON | 0 RON | 69.173 RON | 55.982 RON | 13.191 RON | 15.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.388 RON | 62.388 RON | 33.260 RON | 27.256 RON | 29.128 RON | 105.412 RON | 0 RON | 105.412 RON | 83.238 RON | 22.174 RON | 25.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 116.714 RON | 116.714 RON | 59.431 RON | 48.100 RON | 57.283 RON | 40.258 RON | 0 RON | 40.258 RON | 23.839 RON | 16.419 RON | 22.180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.372 RON | 102.372 RON | 58.626 RON | 36.873 RON | 43.746 RON | 66.182 RON | 0 RON | 66.182 RON | 33.538 RON | 32.644 RON | 25.358 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERBAN MARIUS
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
102,4 K RON
Rezultat Net 2024
36,9 K RON
Total Active 2024
66,2 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 45,9 K RON | 72,8 K RON | 62,4 K RON | 116,7 K RON | 102,4 K RON |
| Venituri totale | 4,4 K RON | 45,9 K RON | 72,8 K RON | 62,4 K RON | 116,7 K RON | 102,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,1 K RON | 22,8 K RON | 34,4 K RON | 33,3 K RON | 59,4 K RON | 58,6 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 22,3 K RON | 36,2 K RON | 27,3 K RON | 48,1 K RON | 36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 136,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,4 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,04 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,7%
Marjă netă
36,0%
ROA
55,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 4,5 K RON | 156,1% |
| 2020 | 10,0 K RON | 29,7 K RON | 33,6% |
| 2021 | 13,2 K RON | 69,2 K RON | 19,1% |
| 2022 | 22,2 K RON | 105,4 K RON | 21,0% |
| 2023 | 16,4 K RON | 40,3 K RON | 40,8% |
| 2024 | 32,6 K RON | 66,2 K RON | 49,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 45,9 K RON | 72,8 K RON | 62,4 K RON | 116,7 K RON | 102,4 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 22,3 K RON | 36,2 K RON | 27,3 K RON | 48,1 K RON | 36,9 K RON | ▼ 23,3% |
| Total active | 4,5 K RON | 29,7 K RON | 69,2 K RON | 105,4 K RON | 40,3 K RON | 66,2 K RON | ▲ 64,4% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | 19,7 K RON | 56,0 K RON | 83,2 K RON | 23,8 K RON | 33,5 K RON | ▲ 40,7% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 10,0 K RON | 13,2 K RON | 22,2 K RON | 16,4 K RON | 32,6 K RON | ▲ 98,8% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 2,97 | 5,24 | 4,75 | 2,45 | 2,03 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -63,60 | 48,54 | 49,77 | 43,69 | 41,21 | 36,02 | ▼ 12,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 100 | 80 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.03), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 136,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.