DAYDREAMER APARTMENTS S.R.L.
CUI: 43868207
J40/4113/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43868207
Cod înmatriculare
J40/4113/2021
EUID
ROONRC.J40/4113/2021
Data înmatriculării
2021-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Văcăreşti, 207, 85B, A, 1, 3, 40053, 4, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Văcăreşti
Număr:
207
Bloc:
85B
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
40053
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 46.814 RON | 46.814 RON | 16.398 RON | 29.040 RON | 30.416 RON | 29.601 RON | 0 RON | 29.601 RON | 29.240 RON | 361 RON | 305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 56.162 RON | 56.162 RON | 19.482 RON | 35.230 RON | 36.680 RON | 37.275 RON | 0 RON | 37.275 RON | 35.470 RON | 1.805 RON | 305 RON | 29.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 52.568 RON | 52.568 RON | 53.766 RON | −1.198 RON | −1.198 RON | 9.089 RON | 0 RON | 9.089 RON | 5.274 RON | 3.815 RON | 305 RON | 1.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 12.189 RON | −12.189 RON | −12.189 RON | 2.050 RON | 0 RON | 2.050 RON | −6.916 RON | 8.966 RON | 305 RON | 1.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 185 RON | −185 RON | −185 RON | 1.866 RON | 0 RON | 1.866 RON | −7.100 RON | 8.966 RON | 305 RON | 1.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOLCU ALICE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
BOLCU ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (41)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.100 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−185 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 480.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−185 RON
Total Active 2025
1,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 56,2 K RON | 52,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 46,8 K RON | 56,2 K RON | 52,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,4 K RON | 19,5 K RON | 53,8 K RON | 12,2 K RON | 185 RON |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 35,2 K RON | −1,2 K RON | −12,2 K RON | −185 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.100 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri305 RON
Creanțe1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 361 RON | 29,6 K RON | 1,2% |
| 2022 | 1,8 K RON | 37,3 K RON | 4,8% |
| 2023 | 3,8 K RON | 9,1 K RON | 42,0% |
| 2024 | 9,0 K RON | 2,1 K RON | 437,4% |
| 2025 | 9,0 K RON | 1,9 K RON | 480,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,8 K RON | 56,2 K RON | 52,6 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 29,0 K RON | 35,2 K RON | −1,2 K RON | −12,2 K RON | −185 RON | ▲ 98,5% |
| Total active | 29,6 K RON | 37,3 K RON | 9,1 K RON | 2,1 K RON | 1,9 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 35,5 K RON | 5,3 K RON | −6,9 K RON | −7,1 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 361 RON | 1,8 K RON | 3,8 K RON | 9,0 K RON | 9,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 82,00 | 20,65 | 2,38 | 0,23 | 0,21 | ▼ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 62,03 | 62,73 | -2,28 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 480.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.