WITH CARE DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 34250974 J40/412/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34250974
Cod înmatriculare J40/412/2022
EUID ROONRC.J40/412/2022
Data înmatriculării 2022-01-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MIERCANI, 59, Pod, 12921, 1, Ap. Pod Lot 1, Camera 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MIERCANI
Număr: 59
Etaj: Pod
Cod poștal: 12921
Completare adresă: Ap. Pod Lot 1, Camera 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 81.250 RON 90.458 RON 237.756 RON −148.156 RON −147.298 RON 168.540 RON 150.063 RON 18.477 RON −294.718 RON 451.562 RON 0 RON 14.143 RON 15.319 RON 3.623 RON 1
2023 0 RON 5.106 RON 131.529 RON −126.423 RON −126.423 RON 108.678 RON 86.744 RON 21.934 RON −421.141 RON 522.714 RON 0 RON 8.566 RON 10.213 RON 3.108 RON 1
2024 0 RON 5.106 RON 77.783 RON −72.677 RON −72.677 RON 56.450 RON 44.422 RON 12.028 RON −493.817 RON 546.864 RON 0 RON 11.892 RON 5.106 RON 1.703 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CINCU PAUL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−493.817 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.677 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 968.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−72,7 K RON
Total Active 2024
56,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 81,3 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 90,5 K RON 5,1 K RON 5,1 K RON
Cheltuieli totale 237,8 K RON 131,5 K RON 77,8 K RON
Rezultat net −148,2 K RON −126,4 K RON −72,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −54,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−493.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate44,4 K RON (78.7%)
Active circulante12,0 K RON (21.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,9 K RON
Numerar136 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-128,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 451,6 K RON 168,5 K RON 267,9%
2023 522,7 K RON 108,7 K RON 481,0%
2024 546,9 K RON 56,5 K RON 968,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 81,3 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −148,2 K RON −126,4 K RON −72,7 K RON ▲ 42,5%
Total active 168,5 K RON 108,7 K RON 56,5 K RON ▼ 48,1%
Capitaluri proprii −294,7 K RON −421,1 K RON −493,8 K RON ▼ 17,3%
Datorii totale 451,6 K RON 522,7 K RON 546,9 K RON ▲ 4,6%
Lichiditate curentă 0,04 0,04 0,02 ▼ 47,6%
Marjă netă (%) -182,35 – – –
Scor bonitate 19 30 22 ▼ 26,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 968.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.