HIMALAYA TRAVEL SRL
CUI: 30056410
J40/4129/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30056410
Cod înmatriculare
J40/4129/2012
EUID
ROONRC.J40/4129/2012
Data înmatriculării
2012-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FĂINARI, 24, 51, 2, 10, 84, 21225, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FĂINARI
Număr:
24
Bloc:
51
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
84
Cod poștal:
21225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.578 RON | 148.519 RON | 470.719 RON | −323.683 RON | −322.200 RON | 354.355 RON | 175.893 RON | 178.462 RON | −257.145 RON | 402.956 RON | 1.577 RON | 65.056 RON | 368.659 RON | 160.115 RON | 2 |
| 2020 | 108.721 RON | 123.212 RON | 183.447 RON | −61.419 RON | −60.235 RON | 224.347 RON | 115.448 RON | 108.899 RON | −318.564 RON | 543.946 RON | 1.577 RON | 67.806 RON | 0 RON | 1.035 RON | 1 |
| 2021 | 287.480 RON | 301.131 RON | 215.500 RON | 82.623 RON | 85.631 RON | 398.005 RON | 94.862 RON | 303.143 RON | −235.941 RON | 617.131 RON | 1.577 RON | 51.966 RON | 16.815 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 259.002 RON | 322.954 RON | 194.855 RON | 125.254 RON | 128.099 RON | 345.599 RON | 42.371 RON | 303.228 RON | −142.817 RON | 491.307 RON | 6.426 RON | 58.380 RON | 0 RON | 2.891 RON | 1 |
| 2023 | 271.539 RON | 281.955 RON | 213.978 RON | 65.163 RON | 67.977 RON | 409.723 RON | 19.848 RON | 389.875 RON | −80.861 RON | 491.156 RON | 0 RON | 104.828 RON | 0 RON | 572 RON | 1 |
| 2024 | 94.468 RON | 151.570 RON | 180.688 RON | −30.292 RON | −29.118 RON | 125.677 RON | 66.172 RON | 59.505 RON | −107.398 RON | 235.404 RON | 0 RON | 24.462 RON | 0 RON | 2.329 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAUDONIU LUCIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.398 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.292 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 187.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,5 K RON
Rezultat Net 2024
−30,3 K RON
Total Active 2024
125,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,6 K RON | 108,7 K RON | 287,5 K RON | 259,0 K RON | 271,5 K RON | 94,5 K RON |
| Venituri totale | 148,5 K RON | 123,2 K RON | 301,1 K RON | 323,0 K RON | 282,0 K RON | 151,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 470,7 K RON | 183,4 K RON | 215,5 K RON | 194,9 K RON | 214,0 K RON | 180,7 K RON |
| Rezultat net | −323,7 K RON | −61,4 K RON | 82,6 K RON | 125,3 K RON | 65,2 K RON | −30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 216,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,2 K RON (52.7%)
Active circulante59,5 K RON (47.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,5 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,86 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 403,0 K RON | 354,4 K RON | 113,7% |
| 2020 | 543,9 K RON | 224,3 K RON | 242,5% |
| 2021 | 617,1 K RON | 398,0 K RON | 155,1% |
| 2022 | 491,3 K RON | 345,6 K RON | 142,2% |
| 2023 | 491,2 K RON | 409,7 K RON | 119,9% |
| 2024 | 235,4 K RON | 125,7 K RON | 187,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,6 K RON | 108,7 K RON | 287,5 K RON | 259,0 K RON | 271,5 K RON | 94,5 K RON | ▼ 65,2% |
| Rezultat net | −323,7 K RON | −61,4 K RON | 82,6 K RON | 125,3 K RON | 65,2 K RON | −30,3 K RON | ▼ 146,5% |
| Total active | 354,4 K RON | 224,3 K RON | 398,0 K RON | 345,6 K RON | 409,7 K RON | 125,7 K RON | ▼ 69,3% |
| Capitaluri proprii | −257,1 K RON | −318,6 K RON | −235,9 K RON | −142,8 K RON | −80,9 K RON | −107,4 K RON | ▼ 32,8% |
| Datorii totale | 403,0 K RON | 543,9 K RON | 617,1 K RON | 491,3 K RON | 491,2 K RON | 235,4 K RON | ▼ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,20 | 0,49 | 0,62 | 0,79 | 0,25 | ▼ 68,2% |
| Marjă netă (%) | -230,25 | -56,49 | 28,74 | 48,36 | 24,00 | -32,07 | ▼ 233,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 55 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 187.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.