ACTIVA CASH SYSTEM SRL
CUI: 25367143
J40/4130/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25367143
Cod înmatriculare
J40/4130/2009
EUID
ROONRC.J40/4130/2009
Data înmatriculării
2009-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Dobroiesti, 21, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. Dobroiesti
Număr:
21
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.294 RON | 186.331 RON | 167.045 RON | 17.423 RON | 19.286 RON | 85.812 RON | 23.963 RON | 61.849 RON | 76.271 RON | 9.810 RON | 2.225 RON | 2.995 RON | 0 RON | 269 RON | 2 |
| 2020 | 178.720 RON | 178.823 RON | 125.370 RON | 48.705 RON | 53.453 RON | 99.858 RON | 8.829 RON | 91.029 RON | 97.608 RON | 2.279 RON | 6.878 RON | 1.608 RON | 0 RON | 29 RON | 0 |
| 2021 | 218.653 RON | 218.653 RON | 147.129 RON | 64.965 RON | 71.524 RON | 136.710 RON | 0 RON | 136.710 RON | 135.073 RON | 1.707 RON | 6.451 RON | 1.915 RON | 0 RON | 70 RON | 0 |
| 2022 | 153.736 RON | 153.736 RON | 107.227 RON | 42.793 RON | 46.509 RON | 43.665 RON | 0 RON | 43.665 RON | 43.033 RON | 791 RON | 8.177 RON | 19.762 RON | 0 RON | 159 RON | 1 |
| 2023 | 144.242 RON | 144.242 RON | 112.675 RON | 30.154 RON | 31.567 RON | 39.424 RON | 0 RON | 39.424 RON | 30.394 RON | 9.122 RON | 5.233 RON | 4.123 RON | 0 RON | 92 RON | 1 |
| 2024 | 112.261 RON | 112.261 RON | 79.049 RON | 28.004 RON | 33.212 RON | 49.584 RON | 13.896 RON | 35.688 RON | 28.244 RON | 21.436 RON | 10.538 RON | 2.987 RON | 0 RON | 96 RON | 0 |
| 2025 | 130.051 RON | 130.132 RON | 82.305 RON | 40.950 RON | 47.827 RON | 44.957 RON | 10.270 RON | 34.687 RON | 41.190 RON | 3.879 RON | 10.652 RON | 5.343 RON | 0 RON | 112 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION MARIAN
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
130,1 K RON
Rezultat Net 2025
41,0 K RON
Total Active 2025
45,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,3 K RON | 178,7 K RON | 218,7 K RON | 153,7 K RON | 144,2 K RON | 112,3 K RON | 130,1 K RON |
| Venituri totale | 186,3 K RON | 178,8 K RON | 218,7 K RON | 153,7 K RON | 144,2 K RON | 112,3 K RON | 130,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 167,0 K RON | 125,4 K RON | 147,1 K RON | 107,2 K RON | 112,7 K RON | 79,0 K RON | 82,3 K RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 48,7 K RON | 65,0 K RON | 42,8 K RON | 30,2 K RON | 28,0 K RON | 41,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 106,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (22.8%)
Active circulante34,7 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,7 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,21 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,34 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,8%
Marjă netă
31,5%
ROA
91,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 85,8 K RON | 11,4% |
| 2020 | 2,3 K RON | 99,9 K RON | 2,3% |
| 2021 | 1,7 K RON | 136,7 K RON | 1,3% |
| 2022 | 791 RON | 43,7 K RON | 1,8% |
| 2023 | 9,1 K RON | 39,4 K RON | 23,1% |
| 2024 | 21,4 K RON | 49,6 K RON | 43,2% |
| 2025 | 3,9 K RON | 45,0 K RON | 8,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,3 K RON | 178,7 K RON | 218,7 K RON | 153,7 K RON | 144,2 K RON | 112,3 K RON | 130,1 K RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | 48,7 K RON | 65,0 K RON | 42,8 K RON | 30,2 K RON | 28,0 K RON | 41,0 K RON | ▲ 46,2% |
| Total active | 85,8 K RON | 99,9 K RON | 136,7 K RON | 43,7 K RON | 39,4 K RON | 49,6 K RON | 45,0 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 76,3 K RON | 97,6 K RON | 135,1 K RON | 43,0 K RON | 30,4 K RON | 28,2 K RON | 41,2 K RON | ▲ 45,8% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 2,3 K RON | 1,7 K RON | 791 RON | 9,1 K RON | 21,4 K RON | 3,9 K RON | ▼ 81,9% |
| Lichiditate curentă | 6,30 | 39,94 | 80,09 | 55,20 | 4,32 | 1,66 | 8,94 | ▲ 437,1% |
| Marjă netă (%) | 9,35 | 27,25 | 29,71 | 27,84 | 20,91 | 24,95 | 31,49 | ▲ 26,2% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | 80 | 80 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.