DALIBET 777 S.R.L.

CUI: 42426835 J40/4133/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42426835

Cod înmatriculare J40/4133/2020

EUID ROONRC.J40/4133/2020

Data înmatriculării 2020-03-23

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG. MIHAI STAN, 23A, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: SG. MIHAI STAN

Număr: 23A

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	1.963 RON	1.963 RON	14.705 RON	−12.757 RON	−12.742 RON	586 RON	0 RON	586 RON	−12.557 RON	13.143 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2021	8.517 RON	8.517 RON	35.781 RON	−27.354 RON	−27.264 RON	1.178 RON	0 RON	1.178 RON	−39.911 RON	41.089 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VOINEA VENUS-CRISTINEL

administrator

Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−39.911 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−27.354 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 3488% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

8,5 K RON

Rezultat Net 2021

−27,4 K RON

Total Active 2021

1,2 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	2,0 K RON	8,5 K RON
Venituri totale	2,0 K RON	8,5 K RON
Cheltuieli totale	14,7 K RON	35,8 K RON
Rezultat net	−12,8 K RON	−27,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 15,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−39.911 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,03	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,03	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,03	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,03	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante1,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-320,1%

Marjă netă

-321,2%

ROA

-2.322,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	13,1 K RON	586 RON	2.242,8%
2021	41,1 K RON	1,2 K RON	3.488,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	2,0 K RON	8,5 K RON	▲ 333,9%
Rezultat net	−12,8 K RON	−27,4 K RON	▼ 114,4%
Total active	586 RON	1,2 K RON	▲ 101,0%
Capitaluri proprii	−12,6 K RON	−39,9 K RON	▼ 217,8%
Datorii totale	13,1 K RON	41,1 K RON	▲ 212,6%
Lichiditate curentă	0,04	0,03	▼ 35,7%
Marjă netă (%)	-649,87	-321,17	▲ 50,6%
Scor bonitate	19	19	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 15,1 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 3488% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.