PSIHOPET SRL
CUI: 37283771
J40/4146/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37283771
Cod înmatriculare
J40/4146/2017
EUID
ROONRC.J40/4146/2017
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FABRICA DE CHIBRITURI, 13-15,, 5, TRONSON 2 CORP C2, LOT 2/1, AP. 44, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FABRICA DE CHIBRITURI
Număr:
13-15,
Completare adresă:
TRONSON 2 CORP C2, LOT 2/1, AP. 44, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.419 RON | 44.419 RON | 14.483 RON | 28.604 RON | 29.936 RON | 36.216 RON | 0 RON | 36.216 RON | 34.525 RON | 1.691 RON | 0 RON | 23.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.261 RON | 61.261 RON | 21.993 RON | 38.360 RON | 39.268 RON | 113.892 RON | 9.740 RON | 104.152 RON | 72.885 RON | 41.007 RON | 0 RON | 77.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.655 RON | 16.655 RON | 42.968 RON | −26.753 RON | −26.313 RON | 68.693 RON | 11.690 RON | 57.003 RON | 46.131 RON | 22.562 RON | 0 RON | 55.333 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 159.841 RON | 159.841 RON | 125.571 RON | 29.475 RON | 34.270 RON | 231.533 RON | 125.749 RON | 105.784 RON | 75.606 RON | 155.927 RON | 119 RON | 56.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 141.193 RON | 141.198 RON | 127.418 RON | 6.209 RON | 13.780 RON | 250.654 RON | 104.284 RON | 146.370 RON | 81.815 RON | 169.189 RON | 119 RON | 115.662 RON | 0 RON | 350 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
APETRI PETREA
administrator
Comuna Blăgeşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
141,2 K RON
Rezultat Net 2023
6,2 K RON
Total Active 2023
250,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 61,3 K RON | 16,7 K RON | 159,8 K RON | 141,2 K RON |
| Venituri totale | 44,4 K RON | 61,3 K RON | 16,7 K RON | 159,8 K RON | 141,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,5 K RON | 22,0 K RON | 43,0 K RON | 125,6 K RON | 127,4 K RON |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 38,4 K RON | −26,8 K RON | 29,5 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 172,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate104,3 K RON (41.6%)
Active circulante146,4 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119 RON
Creanțe115,7 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.186,50 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,22 |
| Durata încasare (zile) | 299 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
4,4%
ROA
2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 36,2 K RON | 4,7% |
| 2020 | 41,0 K RON | 113,9 K RON | 36,0% |
| 2021 | 22,6 K RON | 68,7 K RON | 32,8% |
| 2022 | 155,9 K RON | 231,5 K RON | 67,4% |
| 2023 | 169,2 K RON | 250,7 K RON | 67,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,4 K RON | 61,3 K RON | 16,7 K RON | 159,8 K RON | 141,2 K RON | ▼ 11,7% |
| Rezultat net | 28,6 K RON | 38,4 K RON | −26,8 K RON | 29,5 K RON | 6,2 K RON | ▼ 78,9% |
| Total active | 36,2 K RON | 113,9 K RON | 68,7 K RON | 231,5 K RON | 250,7 K RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 34,5 K RON | 72,9 K RON | 46,1 K RON | 75,6 K RON | 81,8 K RON | ▲ 8,2% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 41,0 K RON | 22,6 K RON | 155,9 K RON | 169,2 K RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 21,42 | 2,54 | 2,53 | 0,68 | 0,87 | ▲ 27,5% |
| Marjă netă (%) | 64,40 | 62,62 | -160,63 | 18,44 | 4,40 | ▼ 76,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.