WILLIAM CONCEPT S.R.L.

CUI: 40897410 J40/4151/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40897410
Cod înmatriculare J40/4151/2021
EUID ROONRC.J40/4151/2021
Data înmatriculării 2021-03-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, IOAN ZALOMIT, 10, 2, 5, 10151, 1, lot A

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: IOAN ZALOMIT
Număr: 10
Etaj: 2
Apartament: 5
Cod poștal: 10151
Completare adresă: lot A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 37.588 RON 37.689 RON 45.578 RON −9.017 RON −7.889 RON 325.357 RON 195.605 RON 129.752 RON 59.636 RON 265.721 RON 21.000 RON 100.994 RON 0 RON 0 RON 0
2022 44.083 RON 44.625 RON 59.302 RON −16.016 RON −14.677 RON 288.364 RON 139.540 RON 148.824 RON 43.619 RON 244.745 RON 21.000 RON 80.283 RON 0 RON 0 RON 0
2023 55.215 RON 55.215 RON 81.517 RON −27.624 RON −26.302 RON 229.105 RON 85.417 RON 143.688 RON 15.996 RON 213.109 RON 21.000 RON 119.533 RON 0 RON 0 RON 0
2024 8.925 RON 8.925 RON 62.149 RON −53.224 RON −53.224 RON 173.467 RON 31.469 RON 141.998 RON −37.229 RON 210.696 RON 21.000 RON 116.336 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂNDULACHE DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (20)

  • Dezvoltare (promovare) imobiliară
  • Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
  • Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de demolare a construcțiilor
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Lucrări de ipsoserie
  • Lucrări de tâmplărie și dulgherie
  • Lucrări de pardosire și placare a pereților
  • Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
  • Alte lucrări de finisare
  • Activități de zidărie
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
  • Activități de arhitectură
Vezi toate (15 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−37.229 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.224 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,9 K RON
Rezultat Net 2024
−53,2 K RON
Total Active 2024
173,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 37,6 K RON 44,1 K RON 55,2 K RON 8,9 K RON
Venituri totale 37,7 K RON 44,6 K RON 55,2 K RON 8,9 K RON
Cheltuieli totale 45,6 K RON 59,3 K RON 81,5 K RON 62,1 K RON
Rezultat net −9,0 K RON −16,0 K RON −27,6 K RON −53,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.229 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,67 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate31,5 K RON (18.1%)
Active circulante142,0 K RON (81.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,0 K RON
Creanțe116,3 K RON
Numerar4,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,43
Durata stocaj (zile) 859
Rotație creanțe (ori/an) 0,08
Durata încasare (zile) 4.758

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-596,4%
Marjă netă
-596,4%
ROA
-30,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 265,7 K RON 325,4 K RON 81,7%
2022 244,7 K RON 288,4 K RON 84,9%
2023 213,1 K RON 229,1 K RON 93,0%
2024 210,7 K RON 173,5 K RON 121,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 37,6 K RON 44,1 K RON 55,2 K RON 8,9 K RON ▼ 83,8%
Rezultat net −9,0 K RON −16,0 K RON −27,6 K RON −53,2 K RON ▼ 92,7%
Total active 325,4 K RON 288,4 K RON 229,1 K RON 173,5 K RON ▼ 24,3%
Capitaluri proprii 59,6 K RON 43,6 K RON 16,0 K RON −37,2 K RON ▼ 332,7%
Datorii totale 265,7 K RON 244,7 K RON 213,1 K RON 210,7 K RON ▼ 1,1%
Lichiditate curentă 0,49 0,61 0,67 0,67 ▼ 0,0%
Marjă netă (%) -23,99 -36,33 -50,03 -596,35 ▼ 1.092,0%
Scor bonitate 32 45 38 17 ▼ 55,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.