TOP VISION CONCEPT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RARĂU, 2, V71, 1, 1, 31252, 3, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 77.060 RON | 77.060 RON | 99.153 RON | −22.864 RON | −22.093 RON | 4.326 RON | 0 RON | 4.326 RON | −22.664 RON | 27.287 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 297 RON | 1 |
| 2025 | 220.650 RON | 220.650 RON | 145.538 RON | 72.949 RON | 75.112 RON | 59.729 RON | 633 RON | 59.096 RON | 50.285 RON | 9.832 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 388 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 220,7 K RON |
| Venituri totale | 77,1 K RON | 220,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,2 K RON | 145,5 K RON |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 72,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 364,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,01 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 735,50 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27,3 K RON | 4,3 K RON | 630,8% |
| 2025 | 9,8 K RON | 59,7 K RON | 16,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,1 K RON | 220,7 K RON | ▲ 186,3% |
| Rezultat net | −22,9 K RON | 72,9 K RON | ▲ 419,1% |
| Total active | 4,3 K RON | 59,7 K RON | ▲ 1.280,7% |
| Capitaluri proprii | −22,7 K RON | 50,3 K RON | ▲ 321,9% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 9,8 K RON | ▼ 64,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 6,01 | ▲ 3.692,2% |
| Marjă netă (%) | -29,67 | 33,06 | ▲ 211,4% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | ▲ 426,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (72,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 364,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.