DANIEL'S COM SRL
CUI: 1547961
J40/4163/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1547961
Cod înmatriculare
J40/4163/1992
EUID
ROONRC.J40/4163/1992
Data înmatriculării
1992-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GEN. DAVID PRAPORGESCU, 35, 2, 5, 20966, 2, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GEN. DAVID PRAPORGESCU
Număr:
35
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
20966
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.220 RON | 34.220 RON | 52.772 RON | −19.035 RON | −18.552 RON | 24.070 RON | 0 RON | 24.070 RON | −94.143 RON | 118.213 RON | 10.361 RON | 13.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.686 RON | 25.686 RON | 30.332 RON | −5.050 RON | −4.646 RON | 24.989 RON | 0 RON | 24.989 RON | −99.193 RON | 124.182 RON | 9.043 RON | 13.309 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.913 RON | 30.913 RON | 37.881 RON | −7.486 RON | −6.968 RON | 24.151 RON | 0 RON | 24.151 RON | −106.679 RON | 130.830 RON | 9.437 RON | 13.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.154 RON | 34.154 RON | 42.780 RON | −9.651 RON | −8.626 RON | 38.994 RON | 0 RON | 38.994 RON | −116.330 RON | 155.324 RON | 20.605 RON | 15.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 45.777 RON | 45.777 RON | 43.221 RON | 2.147 RON | 2.556 RON | 44.016 RON | 0 RON | 44.016 RON | −114.184 RON | 158.200 RON | 27.142 RON | 16.077 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 88.609 RON | 89.815 RON | 72.031 RON | 14.939 RON | 17.784 RON | 57.922 RON | 0 RON | 57.922 RON | −99.244 RON | 157.166 RON | 24.740 RON | 12.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIOCA DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−99.244 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 271.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
88,6 K RON
Rezultat Net 2024
14,9 K RON
Total Active 2024
57,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 25,7 K RON | 30,9 K RON | 34,2 K RON | 45,8 K RON | 88,6 K RON |
| Venituri totale | 34,2 K RON | 25,7 K RON | 30,9 K RON | 34,2 K RON | 45,8 K RON | 89,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,8 K RON | 30,3 K RON | 37,9 K RON | 42,8 K RON | 43,2 K RON | 72,0 K RON |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −5,1 K RON | −7,5 K RON | −9,7 K RON | 2,1 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 76,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−99.244 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante57,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe12,7 K RON
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,58 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,99 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
16,9%
ROA
25,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 118,2 K RON | 24,1 K RON | 491,1% |
| 2020 | 124,2 K RON | 25,0 K RON | 497,0% |
| 2021 | 130,8 K RON | 24,2 K RON | 541,7% |
| 2022 | 155,3 K RON | 39,0 K RON | 398,3% |
| 2023 | 158,2 K RON | 44,0 K RON | 359,4% |
| 2024 | 157,2 K RON | 57,9 K RON | 271,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 34,2 K RON | 25,7 K RON | 30,9 K RON | 34,2 K RON | 45,8 K RON | 88,6 K RON | ▲ 93,6% |
| Rezultat net | −19,0 K RON | −5,1 K RON | −7,5 K RON | −9,7 K RON | 2,1 K RON | 14,9 K RON | ▲ 595,8% |
| Total active | 24,1 K RON | 25,0 K RON | 24,2 K RON | 39,0 K RON | 44,0 K RON | 57,9 K RON | ▲ 31,6% |
| Capitaluri proprii | −94,1 K RON | −99,2 K RON | −106,7 K RON | −116,3 K RON | −114,2 K RON | −99,2 K RON | ▲ 13,1% |
| Datorii totale | 118,2 K RON | 124,2 K RON | 130,8 K RON | 155,3 K RON | 158,2 K RON | 157,2 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,25 | 0,28 | 0,37 | ▲ 32,5% |
| Marjă netă (%) | -55,63 | -19,66 | -24,22 | -28,26 | 4,69 | 16,86 | ▲ 259,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (14,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 271.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.