D&R PERFECT CARE SRL
CUI: 37284696
J40/4164/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37284696
Cod înmatriculare
J40/4164/2017
EUID
ROONRC.J40/4164/2017
Data înmatriculării
2017-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞOLDANULUI, 8, 135, 2, 1, 61, 42046, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞOLDANULUI
Număr:
8
Bloc:
135
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
61
Cod poștal:
42046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.656 RON | 51.796 RON | 41.984 RON | 9.287 RON | 9.812 RON | 19.496 RON | 14.583 RON | 4.913 RON | 16.652 RON | 3.152 RON | 0 RON | 2.163 RON | 0 RON | 308 RON | 1 |
| 2020 | 62.017 RON | 64.942 RON | 38.811 RON | 25.531 RON | 26.131 RON | 29.252 RON | 9.583 RON | 19.669 RON | 25.771 RON | 3.481 RON | 0 RON | 5.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 125.691 RON | 125.691 RON | 60.734 RON | 63.708 RON | 64.957 RON | 211.707 RON | 4.583 RON | 207.124 RON | 63.948 RON | 147.759 RON | 0 RON | 172.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 105.521 RON | 105.521 RON | 148.242 RON | −43.776 RON | −42.721 RON | 145.858 RON | 131.994 RON | 13.864 RON | −39 RON | 145.897 RON | 0 RON | 10.774 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 133.046 RON | 158.046 RON | 219.088 RON | −62.631 RON | −61.042 RON | 54.131 RON | 14.210 RON | 39.921 RON | −62.670 RON | 116.801 RON | 0 RON | 39.384 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIȚĂ ADRIANA-LUMINIȚA
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−62.670 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−62.631 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
133,0 K RON
Rezultat Net 2023
−62,6 K RON
Total Active 2023
54,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 62,0 K RON | 125,7 K RON | 105,5 K RON | 133,0 K RON |
| Venituri totale | 51,8 K RON | 64,9 K RON | 125,7 K RON | 105,5 K RON | 158,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,0 K RON | 38,8 K RON | 60,7 K RON | 148,2 K RON | 219,1 K RON |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 25,5 K RON | 63,7 K RON | −43,8 K RON | −62,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 157,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−62.670 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (26.3%)
Active circulante39,9 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,4 K RON
Numerar537 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,38 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,9%
Marjă netă
-47,1%
ROA
-115,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,2 K RON | 19,5 K RON | 16,2% |
| 2020 | 3,5 K RON | 29,3 K RON | 11,9% |
| 2021 | 147,8 K RON | 211,7 K RON | 69,8% |
| 2022 | 145,9 K RON | 145,9 K RON | 100,0% |
| 2023 | 116,8 K RON | 54,1 K RON | 215,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,7 K RON | 62,0 K RON | 125,7 K RON | 105,5 K RON | 133,0 K RON | ▲ 26,1% |
| Rezultat net | 9,3 K RON | 25,5 K RON | 63,7 K RON | −43,8 K RON | −62,6 K RON | ▼ 43,1% |
| Total active | 19,5 K RON | 29,3 K RON | 211,7 K RON | 145,9 K RON | 54,1 K RON | ▼ 62,9% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 25,8 K RON | 63,9 K RON | −39 RON | −62,7 K RON | ▼ 160.592,3% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 3,5 K RON | 147,8 K RON | 145,9 K RON | 116,8 K RON | ▼ 19,9% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 5,65 | 1,40 | 0,10 | 0,34 | ▲ 259,8% |
| Marjă netă (%) | 17,98 | 41,17 | 50,69 | -41,49 | -47,07 | ▼ 13,4% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 80 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.