TOTAL TEHNIC SANITAR SOLUTION SRL

CUI: 37288310 J40/4179/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37288310

Cod înmatriculare J40/4179/2017

EUID ROONRC.J40/4179/2017

Data înmatriculării 2017-03-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ION IRICEANU, 2, 152, 2, 8, 61, 4

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: ION IRICEANU

Număr: 2

Bloc: 152

Scară: 2

Etaj: 8

Apartament: 61

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	95.450 RON	95.450 RON	115.669 RON	−21.104 RON	−20.219 RON	55.708 RON	40.405 RON	15.303 RON	299 RON	55.409 RON	0 RON	1.500 RON	0 RON	1
2020	74.414 RON	74.414 RON	94.951 RON	−21.227 RON	−20.537 RON	26.949 RON	21.757 RON	5.192 RON	−20.928 RON	47.877 RON	2.824 RON	0 RON	0 RON	1
2021	116.110 RON	116.110 RON	86.469 RON	28.503 RON	29.641 RON	39.721 RON	3.108 RON	36.613 RON	7.576 RON	32.145 RON	0 RON	1.049 RON	0 RON	1
2022	121.073 RON	121.073 RON	105.163 RON	14.700 RON	15.910 RON	98.596 RON	9.797 RON	88.799 RON	21.571 RON	77.593 RON	18.475 RON	3.905 RON	568 RON	1
2023	54.350 RON	54.350 RON	146.035 RON	−92.230 RON	−91.685 RON	48.574 RON	42.655 RON	5.919 RON	−70.660 RON	119.431 RON	0 RON	572 RON	197 RON	2
2024	229.580 RON	239.580 RON	136.952 RON	100.232 RON	102.628 RON	59.041 RON	37.333 RON	21.708 RON	29.572 RON	29.814 RON	0 RON	10.572 RON	345 RON	2
2025	20.830 RON	20.830 RON	128.781 RON	−108.159 RON	−107.951 RON	43.815 RON	32.011 RON	11.804 RON	−78.587 RON	122.896 RON	0 RON	10.562 RON	494 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂUN FLORIN - ANTONIO

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

SICOR SRL — 6.9% cotă de piață (358.650.183 RON)
ENERGOMONTAJ SA — 4.8% cotă de piață (248.513.046 RON)
FRIGOTEHNICA S.A. — 3.4% cotă de piață (174.750.745 RON)
AVI PROD GRUP SRL — 3.2% cotă de piață (163.638.042 RON)
HIGH-TECH CLIMA SRL — 3.0% cotă de piață (153.856.732 RON)
H.I.T & COLD INSTAL SRL — 2.2% cotă de piață (113.681.551 RON)
IGNA INSTAL S.R.L. — 2.1% cotă de piață (107.511.391 RON)
CORAL CONSTRUCT SRL — 1.6% cotă de piață (82.931.247 RON)
ENGIE BUILDING SOLUTIONS SRL — 1.5% cotă de piață (76.005.206 RON)
CLIMTEH SRL — 1.4% cotă de piață (73.369.545 RON)
Alte 2,331 companii din domeniu — 70.0% cotă de piață

Top format din 2,341 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−78.587 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−108.159 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 280.5% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

20,8 K RON

Rezultat Net 2025

−108,2 K RON

Total Active 2025

43,8 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	95,5 K RON	74,4 K RON	116,1 K RON	121,1 K RON	54,4 K RON	229,6 K RON	20,8 K RON
Venituri totale	95,5 K RON	74,4 K RON	116,1 K RON	121,1 K RON	54,4 K RON	239,6 K RON	20,8 K RON
Cheltuieli totale	115,7 K RON	95,0 K RON	86,5 K RON	105,2 K RON	146,0 K RON	137,0 K RON	128,8 K RON
Rezultat net	−21,1 K RON	−21,2 K RON	28,5 K RON	14,7 K RON	−92,2 K RON	100,2 K RON	−108,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 105,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.587 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,10	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,10	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,36	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate32,0 K RON (73.1%)

Active circulante11,8 K RON (26.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,6 K RON

Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	1,97
Durata încasare (zile)	185

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-518,3%

Marjă netă

-519,3%

ROA

-246,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	55,4 K RON	55,7 K RON	99,5%
2020	47,9 K RON	26,9 K RON	177,7%
2021	32,1 K RON	39,7 K RON	80,9%
2022	77,6 K RON	98,6 K RON	78,7%
2023	119,4 K RON	48,6 K RON	245,9%
2024	29,8 K RON	59,0 K RON	50,5%
2025	122,9 K RON	43,8 K RON	280,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	95,5 K RON	74,4 K RON	116,1 K RON	121,1 K RON	54,4 K RON	229,6 K RON	20,8 K RON	▼ 90,9%
Rezultat net	−21,1 K RON	−21,2 K RON	28,5 K RON	14,7 K RON	−92,2 K RON	100,2 K RON	−108,2 K RON	▼ 207,9%
Total active	55,7 K RON	26,9 K RON	39,7 K RON	98,6 K RON	48,6 K RON	59,0 K RON	43,8 K RON	▼ 25,8%
Capitaluri proprii	299 RON	−20,9 K RON	7,6 K RON	21,6 K RON	−70,7 K RON	29,6 K RON	−78,6 K RON	▼ 365,7%
Datorii totale	55,4 K RON	47,9 K RON	32,1 K RON	77,6 K RON	119,4 K RON	29,8 K RON	122,9 K RON	▲ 312,2%
Lichiditate curentă	0,28	0,11	1,14	1,14	0,05	0,73	0,10	▼ 86,8%
Marjă netă (%)	-22,11	-28,53	24,55	12,14	-169,70	43,66	-519,25	▼ 1.289,3%
Scor bonitate	25	12	80	75	12	83	12	▼ 85,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,2 K RON.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 280.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.