PC OCTET TEHNOPROIECT S.R.L.
CUI: 40871127
J40/4189/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40871127
Cod înmatriculare
J40/4189/2019
EUID
ROONRC.J40/4189/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ZAMBILELOR, 94, 2, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ZAMBILELOR
Număr:
94
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 109.297 RON | 109.299 RON | 42.580 RON | 64.995 RON | 66.719 RON | 92.147 RON | 220 RON | 91.927 RON | 65.195 RON | 26.952 RON | 0 RON | 2.335 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 275.840 RON | 275.856 RON | 124.979 RON | 148.199 RON | 150.877 RON | 269.895 RON | 15.346 RON | 254.549 RON | 213.394 RON | 60.472 RON | 0 RON | 20.082 RON | 0 RON | 3.971 RON | 1 |
| 2021 | 564.400 RON | 565.041 RON | 257.141 RON | 302.363 RON | 307.900 RON | 559.417 RON | 10.250 RON | 549.167 RON | 450.802 RON | 111.224 RON | 0 RON | 122.313 RON | 0 RON | 2.609 RON | 1 |
| 2022 | 58.000 RON | 62.558 RON | 193.189 RON | −131.244 RON | −130.631 RON | 220.568 RON | 5.202 RON | 215.366 RON | 171.359 RON | 50.457 RON | 0 RON | 66.176 RON | 0 RON | 1.248 RON | 1 |
| 2023 | 91.420 RON | 91.435 RON | 185.089 RON | −94.522 RON | −93.654 RON | 134.506 RON | 3.752 RON | 130.754 RON | 76.837 RON | 57.669 RON | 0 RON | 97.191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.416 RON | 26.424 RON | 148.849 RON | −122.685 RON | −122.425 RON | 39.783 RON | 1.905 RON | 37.878 RON | −45.848 RON | 85.631 RON | 0 RON | 14.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 200.507 RON | 202.624 RON | 147.751 RON | 46.039 RON | 54.873 RON | 128.544 RON | 5.137 RON | 123.407 RON | 191 RON | 128.353 RON | 8 RON | 28.336 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA RAISA
administrator
TELESEUCA, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
200,5 K RON
Rezultat Net 2025
46,0 K RON
Total Active 2025
128,5 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,3 K RON | 275,8 K RON | 564,4 K RON | 58,0 K RON | 91,4 K RON | 26,4 K RON | 200,5 K RON |
| Venituri totale | 109,3 K RON | 275,9 K RON | 565,0 K RON | 62,6 K RON | 91,4 K RON | 26,4 K RON | 202,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,6 K RON | 125,0 K RON | 257,1 K RON | 193,2 K RON | 185,1 K RON | 148,8 K RON | 147,8 K RON |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 148,2 K RON | 302,4 K RON | −131,2 K RON | −94,5 K RON | −122,7 K RON | 46,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (4%)
Active circulante123,4 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8 RON
Creanțe28,3 K RON
Numerar95,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25.063,38 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,08 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,4%
Marjă netă
23,0%
ROA
35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,0 K RON | 92,1 K RON | 29,3% |
| 2020 | 60,5 K RON | 269,9 K RON | 22,4% |
| 2021 | 111,2 K RON | 559,4 K RON | 19,9% |
| 2022 | 50,5 K RON | 220,6 K RON | 22,9% |
| 2023 | 57,7 K RON | 134,5 K RON | 42,9% |
| 2024 | 85,6 K RON | 39,8 K RON | 215,3% |
| 2025 | 128,4 K RON | 128,5 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,3 K RON | 275,8 K RON | 564,4 K RON | 58,0 K RON | 91,4 K RON | 26,4 K RON | 200,5 K RON | ▲ 659,0% |
| Rezultat net | 65,0 K RON | 148,2 K RON | 302,4 K RON | −131,2 K RON | −94,5 K RON | −122,7 K RON | 46,0 K RON | ▲ 137,5% |
| Total active | 92,1 K RON | 269,9 K RON | 559,4 K RON | 220,6 K RON | 134,5 K RON | 39,8 K RON | 128,5 K RON | ▲ 223,1% |
| Capitaluri proprii | 65,2 K RON | 213,4 K RON | 450,8 K RON | 171,4 K RON | 76,8 K RON | −45,8 K RON | 191 RON | ▲ 100,4% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 60,5 K RON | 111,2 K RON | 50,5 K RON | 57,7 K RON | 85,6 K RON | 128,4 K RON | ▲ 49,9% |
| Lichiditate curentă | 3,41 | 4,21 | 4,94 | 4,27 | 2,27 | 0,44 | 0,96 | ▲ 117,4% |
| Marjă netă (%) | 59,47 | 53,73 | 53,57 | -226,28 | -103,39 | -464,43 | 22,96 | ▲ 104,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 57 | 72 | 12 | 66 | ▲ 450,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.