PĂUNAŞUL TRAVEL SRL
CUI: 34337869
J40/4203/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34337869
Cod înmatriculare
J40/4203/2015
EUID
ROONRC.J40/4203/2015
Data înmatriculării
2015-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, EROINA DE LA JIU, 4, 60125, 6, CAMERA 2, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
EROINA DE LA JIU
Număr:
4
Cod poștal:
60125
Completare adresă:
CAMERA 2, MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.350 RON | 22.350 RON | 28.749 RON | −7.070 RON | −6.399 RON | 22.791 RON | 18.690 RON | 4.101 RON | 8.400 RON | 14.447 RON | 0 RON | 267 RON | 0 RON | 56 RON | 0 |
| 2020 | 64.890 RON | 64.890 RON | 30.906 RON | 32.201 RON | 33.984 RON | 52.605 RON | 17.000 RON | 35.605 RON | 40.601 RON | 12.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.890 RON | 23.890 RON | 36.930 RON | −13.671 RON | −13.040 RON | 38.677 RON | 17.000 RON | 21.677 RON | 26.929 RON | 11.748 RON | 0 RON | 177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 50.000 RON | 50.000 RON | 38.061 RON | 10.720 RON | 11.939 RON | 42.437 RON | 17.000 RON | 25.437 RON | 37.649 RON | 4.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 69 RON | 0 |
| 2023 | 5.140 RON | 5.140 RON | 30.893 RON | −25.753 RON | −25.753 RON | 19.411 RON | 17.000 RON | 2.411 RON | 11.679 RON | 7.732 RON | 0 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.590 RON | 4.590 RON | 24.339 RON | −19.749 RON | −19.749 RON | 21.527 RON | 17.000 RON | 4.527 RON | −8.070 RON | 29.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN LIVIU-CLAUDIU
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.070 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.749 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,6 K RON
Rezultat Net 2024
−19,7 K RON
Total Active 2024
21,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 64,9 K RON | 23,9 K RON | 50,0 K RON | 5,1 K RON | 4,6 K RON |
| Venituri totale | 22,4 K RON | 64,9 K RON | 23,9 K RON | 50,0 K RON | 5,1 K RON | 4,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 28,7 K RON | 30,9 K RON | 36,9 K RON | 38,1 K RON | 30,9 K RON | 24,3 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 32,2 K RON | −13,7 K RON | 10,7 K RON | −25,8 K RON | −19,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.070 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,0 K RON (79%)
Active circulante4,5 K RON (21%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-430,3%
Marjă netă
-430,3%
ROA
-91,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 22,8 K RON | 63,4% |
| 2020 | 12,0 K RON | 52,6 K RON | 22,8% |
| 2021 | 11,7 K RON | 38,7 K RON | 30,4% |
| 2022 | 4,9 K RON | 42,4 K RON | 11,5% |
| 2023 | 7,7 K RON | 19,4 K RON | 39,8% |
| 2024 | 29,6 K RON | 21,5 K RON | 137,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,4 K RON | 64,9 K RON | 23,9 K RON | 50,0 K RON | 5,1 K RON | 4,6 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | 32,2 K RON | −13,7 K RON | 10,7 K RON | −25,8 K RON | −19,7 K RON | ▲ 23,3% |
| Total active | 22,8 K RON | 52,6 K RON | 38,7 K RON | 42,4 K RON | 19,4 K RON | 21,5 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 8,4 K RON | 40,6 K RON | 26,9 K RON | 37,6 K RON | 11,7 K RON | −8,1 K RON | ▼ 169,1% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 12,0 K RON | 11,7 K RON | 4,9 K RON | 7,7 K RON | 29,6 K RON | ▲ 282,8% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 2,97 | 1,85 | 5,24 | 0,31 | 0,15 | ▼ 50,9% |
| Marjă netă (%) | -31,63 | 49,62 | -57,22 | 21,44 | -501,03 | -430,26 | ▲ 14,1% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 52 | 100 | 35 | 19 | ▼ 45,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.