TESS TRANSCOM SRL
CUI: 21244024
J40/4211/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21244024
Cod înmatriculare
J40/4211/2007
EUID
ROONRC.J40/4211/2007
Data înmatriculării
2007-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Urziceni, 9, 17, 1, 1, 5, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Urziceni
Număr:
9
Bloc:
17
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.960 RON | 52.962 RON | 59.520 RON | −7.088 RON | −6.558 RON | 28.700 RON | 2.618 RON | 26.082 RON | 2.166 RON | 26.534 RON | 1 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 18.596 RON | 18.596 RON | 30.869 RON | −12.782 RON | −12.273 RON | 4.534 RON | 2.350 RON | 2.184 RON | −10.616 RON | 15.150 RON | 1 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 43.330 RON | 43.330 RON | 35.997 RON | 6.033 RON | 7.333 RON | 10.794 RON | 2.281 RON | 8.513 RON | −4.582 RON | 15.376 RON | 1 RON | 7 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 90.375 RON | 90.375 RON | 49.114 RON | 39.693 RON | 41.261 RON | 36.771 RON | 1.812 RON | 34.959 RON | 35.111 RON | 1.660 RON | 0 RON | 11 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 89.685 RON | 89.685 RON | 75.857 RON | 13.040 RON | 13.828 RON | 84.522 RON | 1.544 RON | 82.978 RON | 47.996 RON | 36.526 RON | 2.746 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.600 RON | 69.600 RON | 92.150 RON | −23.232 RON | −22.550 RON | 56.977 RON | 1.275 RON | 55.702 RON | 24.764 RON | 34.355 RON | 0 RON | 3.612 RON | 0 RON | 2.142 RON | 1 |
| 2025 | 105.605 RON | 105.605 RON | 99.641 RON | 4.929 RON | 5.964 RON | 45.547 RON | 1.007 RON | 44.540 RON | 29.693 RON | 18.032 RON | 0 RON | 3.612 RON | 0 RON | 2.178 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU DANIELA - ALINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
105,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
45,5 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 18,6 K RON | 43,3 K RON | 90,4 K RON | 89,7 K RON | 69,6 K RON | 105,6 K RON |
| Venituri totale | 53,0 K RON | 18,6 K RON | 43,3 K RON | 90,4 K RON | 89,7 K RON | 69,6 K RON | 105,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,5 K RON | 30,9 K RON | 36,0 K RON | 49,1 K RON | 75,9 K RON | 92,2 K RON | 99,6 K RON |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −12,8 K RON | 6,0 K RON | 39,7 K RON | 13,0 K RON | −23,2 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (2.2%)
Active circulante44,5 K RON (97.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar40,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,24 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,5 K RON | 28,7 K RON | 92,5% |
| 2020 | 15,2 K RON | 4,5 K RON | 334,1% |
| 2021 | 15,4 K RON | 10,8 K RON | 142,5% |
| 2022 | 1,7 K RON | 36,8 K RON | 4,5% |
| 2023 | 36,5 K RON | 84,5 K RON | 43,2% |
| 2024 | 34,4 K RON | 57,0 K RON | 60,3% |
| 2025 | 18,0 K RON | 45,5 K RON | 39,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 18,6 K RON | 43,3 K RON | 90,4 K RON | 89,7 K RON | 69,6 K RON | 105,6 K RON | ▲ 51,7% |
| Rezultat net | −7,1 K RON | −12,8 K RON | 6,0 K RON | 39,7 K RON | 13,0 K RON | −23,2 K RON | 4,9 K RON | ▲ 121,2% |
| Total active | 28,7 K RON | 4,5 K RON | 10,8 K RON | 36,8 K RON | 84,5 K RON | 57,0 K RON | 45,5 K RON | ▼ 20,1% |
| Capitaluri proprii | 2,2 K RON | −10,6 K RON | −4,6 K RON | 35,1 K RON | 48,0 K RON | 24,8 K RON | 29,7 K RON | ▲ 19,9% |
| Datorii totale | 26,5 K RON | 15,2 K RON | 15,4 K RON | 1,7 K RON | 36,5 K RON | 34,4 K RON | 18,0 K RON | ▼ 47,5% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,14 | 0,55 | 21,06 | 2,27 | 1,62 | 2,47 | ▲ 52,3% |
| Marjă netă (%) | -13,38 | -68,74 | 13,92 | 43,92 | 14,54 | -33,38 | 4,67 | ▲ 114,0% |
| Scor bonitate | 30 | 12 | 60 | 100 | 80 | 47 | 90 | ▲ 91,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.