NARA PUB & GRILL S.R.L.
CUI: 40872351
J40/4212/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40872351
Cod înmatriculare
J40/4212/2019
EUID
ROONRC.J40/4212/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 76, 111, B, 8, 93, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
76
Bloc:
111
Scară:
B
Etaj:
8
Apartament:
93
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.813 RON | 82.813 RON | 139.651 RON | −57.666 RON | −56.838 RON | 15.269 RON | 331 RON | 14.938 RON | −57.166 RON | 72.435 RON | 1 RON | 9.460 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 564 RON | 564 RON | 22.181 RON | −21.634 RON | −21.617 RON | 76.938 RON | 56.030 RON | 20.908 RON | −78.800 RON | 155.738 RON | 5.001 RON | 15.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 612.305 RON | 612.305 RON | 613.739 RON | −6.911 RON | −1.434 RON | 145.944 RON | 56.502 RON | 89.442 RON | −85.711 RON | 231.655 RON | 40.054 RON | 19.599 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 119.000 RON | 119.000 RON | 235.378 RON | −117.581 RON | −116.378 RON | 116.534 RON | 46.199 RON | 70.335 RON | −203.292 RON | 319.826 RON | 5.801 RON | 21.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RABAH ABDALLAH A A
administrator
YARNOUK, Republica Arabă Siria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−203.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−117.581 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 274.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
119,0 K RON
Rezultat Net 2022
−117,6 K RON
Total Active 2022
116,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 564 RON | 612,3 K RON | 119,0 K RON |
| Venituri totale | 82,8 K RON | 564 RON | 612,3 K RON | 119,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,7 K RON | 22,2 K RON | 613,7 K RON | 235,4 K RON |
| Rezultat net | −57,7 K RON | −21,6 K RON | −6,9 K RON | −117,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 383,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−203.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,2 K RON (39.6%)
Active circulante70,3 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar43,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,51 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,55 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,8%
Marjă netă
-98,8%
ROA
-100,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,4 K RON | 15,3 K RON | 474,4% |
| 2020 | 155,7 K RON | 76,9 K RON | 202,4% |
| 2021 | 231,7 K RON | 145,9 K RON | 158,7% |
| 2022 | 319,8 K RON | 116,5 K RON | 274,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,8 K RON | 564 RON | 612,3 K RON | 119,0 K RON | ▼ 80,6% |
| Rezultat net | −57,7 K RON | −21,6 K RON | −6,9 K RON | −117,6 K RON | ▼ 1.601,4% |
| Total active | 15,3 K RON | 76,9 K RON | 145,9 K RON | 116,5 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | −57,2 K RON | −78,8 K RON | −85,7 K RON | −203,3 K RON | ▼ 137,2% |
| Datorii totale | 72,4 K RON | 155,7 K RON | 231,7 K RON | 319,8 K RON | ▲ 38,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,13 | 0,39 | 0,22 | ▼ 43,0% |
| Marjă netă (%) | -69,63 | -3.835,82 | -1,13 | -98,81 | ▼ 8.644,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 383,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 274.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.