INTERMEDIAS SRL
CUI: 3476603
J40/4215/1993
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3476603
Cod înmatriculare
J40/4215/1993
EUID
ROONRC.J40/4215/1993
Data înmatriculării
1993-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, B-dul DIMITRIE CANTEMIR, 5, 6, 2, P, 43, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
B-dul DIMITRIE CANTEMIR
Număr:
5
Bloc:
6
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
43
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.376 RON | 10.376 RON | 22.909 RON | −12.828 RON | −12.533 RON | 251 RON | 7 RON | 244 RON | −187.276 RON | 187.527 RON | 0 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 965 RON | 3.890 RON | 30.297 RON | −26.417 RON | −26.407 RON | 188 RON | 7 RON | 181 RON | −213.693 RON | 213.881 RON | 0 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 17.489 RON | 17.489 RON | 23.125 RON | −6.063 RON | −5.636 RON | 184 RON | 7 RON | 177 RON | −219.757 RON | 219.941 RON | 0 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.780 RON | 6.780 RON | 6.144 RON | 431 RON | 636 RON | 1.344 RON | 11 RON | 1.333 RON | −219.326 RON | 220.670 RON | 0 RON | 796 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.235 RON | 1.235 RON | 5.090 RON | −3.855 RON | −3.855 RON | 1.600 RON | 11 RON | 1.589 RON | −223.180 RON | 224.780 RON | 0 RON | 1.270 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.105 RON | 1.105 RON | 4.831 RON | −3.726 RON | −3.726 RON | 2.287 RON | 11 RON | 2.276 RON | −226.906 RON | 229.193 RON | 0 RON | 2.172 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZILISTEANU RADU ION
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−226.906 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.726 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 10021.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,1 K RON
Rezultat Net 2024
−3,7 K RON
Total Active 2024
2,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 965 RON | 17,5 K RON | 6,8 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 3,9 K RON | 17,5 K RON | 6,8 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 30,3 K RON | 23,1 K RON | 6,1 K RON | 5,1 K RON | 4,8 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −26,4 K RON | −6,1 K RON | 431 RON | −3,9 K RON | −3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 700 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−226.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11 RON (0.5%)
Active circulante2,3 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar104 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 717 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-337,2%
Marjă netă
-337,2%
ROA
-162,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,5 K RON | 251 RON | 74.712,0% |
| 2020 | 213,9 K RON | 188 RON | 113.766,5% |
| 2021 | 219,9 K RON | 184 RON | 119.533,2% |
| 2022 | 220,7 K RON | 1,3 K RON | 16.418,9% |
| 2023 | 224,8 K RON | 1,6 K RON | 14.048,8% |
| 2024 | 229,2 K RON | 2,3 K RON | 10.021,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 965 RON | 17,5 K RON | 6,8 K RON | 1,2 K RON | 1,1 K RON | ▼ 10,5% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −26,4 K RON | −6,1 K RON | 431 RON | −3,9 K RON | −3,7 K RON | ▲ 3,3% |
| Total active | 251 RON | 188 RON | 184 RON | 1,3 K RON | 1,6 K RON | 2,3 K RON | ▲ 42,9% |
| Capitaluri proprii | −187,3 K RON | −213,7 K RON | −219,8 K RON | −219,3 K RON | −223,2 K RON | −226,9 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 187,5 K RON | 213,9 K RON | 219,9 K RON | 220,7 K RON | 224,8 K RON | 229,2 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 39,4% |
| Marjă netă (%) | -123,63 | -2.737,51 | -34,67 | 6,36 | -312,15 | -337,19 | ▼ 8,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 45 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10021.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.