DMP TRAVEL S.R.L.

CUI: 47744112 J40/4220/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47744112
Cod înmatriculare J40/4220/2023
EUID ROONRC.J40/4220/2023
Data înmatriculării 2023-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, RUPEA, 8, 51347, 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: RUPEA
Număr: 8
Cod poștal: 51347

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 74.427 RON 74.427 RON 28.053 RON 39.109 RON 46.374 RON 42.920 RON 7.682 RON 35.238 RON 39.309 RON 3.611 RON 0 RON 3.133 RON 0 RON 0 RON 0
2024 116.137 RON 117.104 RON 57.688 RON 49.970 RON 59.416 RON 74.552 RON 5.590 RON 68.962 RON 73.845 RON 707 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 86.766 RON 86.766 RON 63.752 RON 18.803 RON 23.014 RON 78.648 RON 74.330 RON 4.318 RON 77.092 RON 1.556 RON 0 RON 14 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POCRIŞ ALIN-MARIUS-IULIAN
administrator
LEHLIU-GARA, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
86,8 K RON
Rezultat Net 2025
18,8 K RON
Total Active 2025
78,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 74,4 K RON 116,1 K RON 86,8 K RON
Venituri totale 74,4 K RON 117,1 K RON 86,8 K RON
Cheltuieli totale 28,1 K RON 57,7 K RON 63,8 K RON
Rezultat net 39,1 K RON 50,0 K RON 18,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 104,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,78 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,78 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 50,55 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate74,3 K RON (94.5%)
Active circulante4,3 K RON (5.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14 RON
Numerar4,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6.197,57
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,5%
Marjă netă
21,7%
ROA
23,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,6 K RON 42,9 K RON 8,4%
2024 707 RON 74,6 K RON 1,0%
2025 1,6 K RON 78,6 K RON 2,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 74,4 K RON 116,1 K RON 86,8 K RON ▼ 25,3%
Rezultat net 39,1 K RON 50,0 K RON 18,8 K RON ▼ 62,4%
Total active 42,9 K RON 74,6 K RON 78,6 K RON ▲ 5,5%
Capitaluri proprii 39,3 K RON 73,8 K RON 77,1 K RON ▲ 4,4%
Datorii totale 3,6 K RON 707 RON 1,6 K RON ▲ 120,1%
Lichiditate curentă 9,76 97,54 2,78 ▼ 97,2%
Marjă netă (%) 52,55 43,03 21,67 ▼ 49,6%
Scor bonitate 87 100 80 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.78), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.