AQUA INSTAL DANCRIS S.R.L.
CUI: 39097252
J40/4222/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39097252
Cod înmatriculare
J40/4222/2018
EUID
ROONRC.J40/4222/2018
Data înmatriculării
2018-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ZORILOR, 28, 52497, 5, CAMERA NR 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ZORILOR
Număr:
28
Cod poștal:
52497
Completare adresă:
CAMERA NR 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208.563 RON | 209.006 RON | 109.653 RON | 97.257 RON | 99.353 RON | 142.679 RON | 0 RON | 142.679 RON | 124.659 RON | 18.020 RON | 0 RON | 81.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 129.682 RON | 129.830 RON | 195.284 RON | −68.177 RON | −65.454 RON | 247.622 RON | 107.112 RON | 140.510 RON | 56.482 RON | 191.140 RON | 998 RON | 83.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 277.196 RON | 277.277 RON | 240.603 RON | 32.412 RON | 36.674 RON | 214.429 RON | 78.182 RON | 136.247 RON | 85.904 RON | 128.525 RON | 31.597 RON | 83.050 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 180.932 RON | 181.840 RON | 241.628 RON | −61.380 RON | −59.788 RON | 175.377 RON | 37.096 RON | 138.281 RON | 24.524 RON | 150.853 RON | 28.153 RON | 89.737 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 205.054 RON | 205.408 RON | 312.090 RON | −108.733 RON | −106.682 RON | 151.641 RON | 15.646 RON | 135.995 RON | −84.209 RON | 235.850 RON | 46.476 RON | 85.748 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 227.486 RON | 227.486 RON | 325.609 RON | −100.398 RON | −98.123 RON | 145.975 RON | 6.182 RON | 139.793 RON | −100.198 RON | 246.173 RON | 56.845 RON | 80.515 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOLDEANU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
DAN IONEL
administrator
Comuna Zîmbreasca, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−100.198 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100.398 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 168.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
227,5 K RON
Rezultat Net 2024
−100,4 K RON
Total Active 2024
146,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,6 K RON | 129,7 K RON | 277,2 K RON | 180,9 K RON | 205,1 K RON | 227,5 K RON |
| Venituri totale | 209,0 K RON | 129,8 K RON | 277,3 K RON | 181,8 K RON | 205,4 K RON | 227,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,7 K RON | 195,3 K RON | 240,6 K RON | 241,6 K RON | 312,1 K RON | 325,6 K RON |
| Rezultat net | 97,3 K RON | −68,2 K RON | 32,4 K RON | −61,4 K RON | −108,7 K RON | −100,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 227,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−100.198 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (4.2%)
Active circulante139,8 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri56,8 K RON
Creanțe80,5 K RON
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,00 |
| Durata stocaj (zile) | 91 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,83 |
| Durata încasare (zile) | 129 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-68,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,0 K RON | 142,7 K RON | 12,6% |
| 2020 | 191,1 K RON | 247,6 K RON | 77,2% |
| 2021 | 128,5 K RON | 214,4 K RON | 59,9% |
| 2022 | 150,9 K RON | 175,4 K RON | 86,0% |
| 2023 | 235,9 K RON | 151,6 K RON | 155,5% |
| 2024 | 246,2 K RON | 146,0 K RON | 168,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,6 K RON | 129,7 K RON | 277,2 K RON | 180,9 K RON | 205,1 K RON | 227,5 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | 97,3 K RON | −68,2 K RON | 32,4 K RON | −61,4 K RON | −108,7 K RON | −100,4 K RON | ▲ 7,7% |
| Total active | 142,7 K RON | 247,6 K RON | 214,4 K RON | 175,4 K RON | 151,6 K RON | 146,0 K RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 124,7 K RON | 56,5 K RON | 85,9 K RON | 24,5 K RON | −84,2 K RON | −100,2 K RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 18,0 K RON | 191,1 K RON | 128,5 K RON | 150,9 K RON | 235,9 K RON | 246,2 K RON | ▲ 4,4% |
| Lichiditate curentă | 7,92 | 0,74 | 1,06 | 0,92 | 0,58 | 0,57 | ▼ 1,5% |
| Marjă netă (%) | 46,63 | -52,57 | 11,69 | -33,92 | -53,03 | -44,13 | ▲ 16,8% |
| Scor bonitate | 87 | 30 | 85 | 30 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 168.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.