POLYTEX COM SRL
CUI: 13850283
J40/4231/2001
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13850283
Cod înmatriculare
J40/4231/2001
EUID
ROONRC.J40/4231/2001
Data înmatriculării
2001-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. CLAUDIU, 19, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. CLAUDIU
Număr:
19
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.501.515 RON | 5.580.689 RON | 5.628.815 RON | −48.126 RON | −48.126 RON | 2.554.423 RON | 212.422 RON | 2.342.001 RON | −1.653.545 RON | 4.218.264 RON | 1.738.415 RON | 506.601 RON | 0 RON | 10.296 RON | 11 |
| 2020 | 5.442.738 RON | 5.547.179 RON | 5.439.478 RON | 107.701 RON | 107.701 RON | 2.625.795 RON | 159.252 RON | 2.466.543 RON | −1.545.844 RON | 4.177.087 RON | 1.790.527 RON | 512.270 RON | 0 RON | 5.448 RON | 10 |
| 2021 | 6.499.161 RON | 6.512.693 RON | 6.319.459 RON | 193.234 RON | 193.234 RON | 2.712.287 RON | 115.909 RON | 2.596.378 RON | −1.352.610 RON | 4.070.603 RON | 2.049.616 RON | 292.865 RON | 0 RON | 5.706 RON | 10 |
| 2022 | 6.912.377 RON | 7.031.208 RON | 7.028.081 RON | 3.127 RON | 3.127 RON | 3.253.144 RON | 97.385 RON | 3.155.759 RON | −1.349.482 RON | 4.610.459 RON | 2.424.996 RON | 356.809 RON | 0 RON | 7.833 RON | 11 |
| 2023 | 6.943.138 RON | 7.026.707 RON | 7.233.448 RON | −206.741 RON | −206.741 RON | 3.155.226 RON | 83.780 RON | 3.071.446 RON | −1.556.223 RON | 4.713.584 RON | 2.219.738 RON | 584.122 RON | 0 RON | 2.135 RON | 10 |
| 2024 | 6.699.954 RON | 6.715.433 RON | 7.345.939 RON | −630.506 RON | −630.506 RON | 2.776.003 RON | 67.916 RON | 2.708.087 RON | −2.186.729 RON | 4.966.911 RON | 1.995.884 RON | 642.174 RON | 0 RON | 4.179 RON | 10 |
| 2025 | 6.469.965 RON | 6.483.546 RON | 7.186.063 RON | −702.517 RON | −702.517 RON | 2.746.403 RON | 48.210 RON | 2.698.193 RON | −2.948.264 RON | 5.700.886 RON | 1.959.851 RON | 606.794 RON | 0 RON | 6.219 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
PONEA MIRCEA
administrator
Câmpina,Prahova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.948.264 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−702.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,47 M RON
Rezultat Net 2025
−702,5 K RON
Total Active 2025
2,75 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,50 M RON | 5,44 M RON | 6,50 M RON | 6,91 M RON | 6,94 M RON | 6,70 M RON | 6,47 M RON |
| Venituri totale | 5,58 M RON | 5,55 M RON | 6,51 M RON | 7,03 M RON | 7,03 M RON | 6,72 M RON | 6,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,63 M RON | 5,44 M RON | 6,32 M RON | 7,03 M RON | 7,23 M RON | 7,35 M RON | 7,19 M RON |
| Rezultat net | −48,1 K RON | 107,7 K RON | 193,2 K RON | 3,1 K RON | −206,7 K RON | −630,5 K RON | −702,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.948.264 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,2 K RON (1.8%)
Active circulante2,70 M RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,96 M RON
Creanțe606,8 K RON
Numerar131,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,66 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,9%
Marjă netă
-10,9%
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,22 M RON | 2,55 M RON | 165,1% |
| 2020 | 4,18 M RON | 2,63 M RON | 159,1% |
| 2021 | 4,07 M RON | 2,71 M RON | 150,1% |
| 2022 | 4,61 M RON | 3,25 M RON | 141,7% |
| 2023 | 4,71 M RON | 3,16 M RON | 149,4% |
| 2024 | 4,97 M RON | 2,78 M RON | 178,9% |
| 2025 | 5,70 M RON | 2,75 M RON | 207,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,50 M RON | 5,44 M RON | 6,50 M RON | 6,91 M RON | 6,94 M RON | 6,70 M RON | 6,47 M RON | ▼ 3,4% |
| Rezultat net | −48,1 K RON | 107,7 K RON | 193,2 K RON | 3,1 K RON | −206,7 K RON | −630,5 K RON | −702,5 K RON | ▼ 11,4% |
| Total active | 2,55 M RON | 2,63 M RON | 2,71 M RON | 3,25 M RON | 3,16 M RON | 2,78 M RON | 2,75 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −1,65 M RON | −1,55 M RON | −1,35 M RON | −1,35 M RON | −1,56 M RON | −2,19 M RON | −2,95 M RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 4,22 M RON | 4,18 M RON | 4,07 M RON | 4,61 M RON | 4,71 M RON | 4,97 M RON | 5,70 M RON | ▲ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,65 | 0,55 | 0,47 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | -0,87 | 1,98 | 2,97 | 0,05 | -2,98 | -9,41 | -10,86 | ▼ 15,4% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 50 | 45 | 17 | 17 | 12 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.