TOTAL CONCEPT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 40879880
J40/4232/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40879880
Cod înmatriculare
J40/4232/2019
EUID
ROONRC.J40/4232/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE IONESCU, 63, T73, 2, 4, 42, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE IONESCU
Număr:
63
Bloc:
T73
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
42
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 649.070 RON | 649.070 RON | 333.068 RON | 307.728 RON | 316.002 RON | 392.211 RON | 0 RON | 392.211 RON | 307.928 RON | 84.378 RON | 5.700 RON | 68.861 RON | 0 RON | 95 RON | 2 |
| 2020 | 267.207 RON | 267.208 RON | 179.615 RON | 85.705 RON | 87.593 RON | 581.978 RON | 0 RON | 581.978 RON | 393.633 RON | 188.440 RON | 5.700 RON | 83.113 RON | 0 RON | 95 RON | 2 |
| 2021 | 574.363 RON | 574.363 RON | 556.717 RON | 14.677 RON | 17.646 RON | 904.372 RON | 0 RON | 904.372 RON | 408.310 RON | 496.157 RON | 5.700 RON | 241.451 RON | 0 RON | 95 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU IOANA - ANDREEA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5224 Manipulări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
574,4 K RON
Rezultat Net 2021
14,7 K RON
Total Active 2021
904,4 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 649,1 K RON | 267,2 K RON | 574,4 K RON |
| Venituri totale | 649,1 K RON | 267,2 K RON | 574,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 333,1 K RON | 179,6 K RON | 556,7 K RON |
| Rezultat net | 307,7 K RON | 85,7 K RON | 14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 422,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,32 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,82 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante904,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,7 K RON
Creanțe241,5 K RON
Numerar657,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 100,77 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,38 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,6%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,4 K RON | 392,2 K RON | 21,5% |
| 2020 | 188,4 K RON | 582,0 K RON | 32,4% |
| 2021 | 496,2 K RON | 904,4 K RON | 54,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 649,1 K RON | 267,2 K RON | 574,4 K RON | ▲ 115,0% |
| Rezultat net | 307,7 K RON | 85,7 K RON | 14,7 K RON | ▼ 82,9% |
| Total active | 392,2 K RON | 582,0 K RON | 904,4 K RON | ▲ 55,4% |
| Capitaluri proprii | 307,9 K RON | 393,6 K RON | 408,3 K RON | ▲ 3,7% |
| Datorii totale | 84,4 K RON | 188,4 K RON | 496,2 K RON | ▲ 163,3% |
| Lichiditate curentă | 4,65 | 3,09 | 1,82 | ▼ 41,0% |
| Marjă netă (%) | 47,41 | 32,07 | 2,56 | ▼ 92,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 67 | ▼ 16,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (14,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.