CMD CONCEPT PROIECT S.R.L.
CUI: 40879872
J40/4234/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40879872
Cod înmatriculare
J40/4234/2019
EUID
ROONRC.J40/4234/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHERGHEL VASILE, 49, 11521, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHERGHEL VASILE
Număr:
49
Cod poștal:
11521
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.500 RON | 25.500 RON | 12.284 RON | 12.456 RON | 13.216 RON | 23.568 RON | 41 RON | 23.527 RON | 12.656 RON | 12.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.698 RON | 0 |
| 2020 | 7.000 RON | 7.000 RON | 3.076 RON | 3.714 RON | 3.924 RON | 14.921 RON | 0 RON | 14.921 RON | 16.409 RON | 210 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.698 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.129 RON | −3.129 RON | −3.129 RON | 11.543 RON | 0 RON | 11.543 RON | 13.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.698 RON | 0 |
| 2022 | 30.649 RON | 30.649 RON | 28.183 RON | 1.836 RON | 2.466 RON | 14.144 RON | 2.475 RON | 11.669 RON | 15.077 RON | 765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.698 RON | 0 |
| 2023 | 30.000 RON | 30.000 RON | 28.858 RON | −793 RON | 1.142 RON | 23.705 RON | 825 RON | 22.880 RON | 14.284 RON | 11.581 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.160 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 18.520 RON | −18.520 RON | −18.520 RON | 6.061 RON | 0 RON | 6.061 RON | −4.237 RON | 11.996 RON | 0 RON | 704 RON | 0 RON | 1.698 RON | 0 |
| 2025 | 3.750 RON | 3.750 RON | 8.994 RON | −5.244 RON | −5.244 RON | 1.802 RON | 0 RON | 1.802 RON | −9.481 RON | 12.981 RON | 0 RON | 83 RON | 0 RON | 1.698 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOATĂ MARIA DOMNICA
administrator
Loc. Sulina, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.481 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 720.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,8 K RON
Rezultat Net 2025
−5,2 K RON
Total Active 2025
1,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 30,6 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 3,8 K RON |
| Venituri totale | 25,5 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 30,6 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 3,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 3,1 K RON | 3,1 K RON | 28,2 K RON | 28,9 K RON | 18,5 K RON | 9,0 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 3,7 K RON | −3,1 K RON | 1,8 K RON | −793 RON | −18,5 K RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.481 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe83 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 45,18 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-139,8%
Marjă netă
-139,8%
ROA
-291,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,6 K RON | 23,6 K RON | 53,5% |
| 2020 | 210 RON | 14,9 K RON | 1,4% |
| 2021 | 0 RON | 11,5 K RON | 0,0% |
| 2022 | 765 RON | 14,1 K RON | 5,4% |
| 2023 | 11,6 K RON | 23,7 K RON | 48,9% |
| 2024 | 12,0 K RON | 6,1 K RON | 197,9% |
| 2025 | 13,0 K RON | 1,8 K RON | 720,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,5 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 30,6 K RON | 30,0 K RON | 0 RON | 3,8 K RON | – |
| Rezultat net | 12,5 K RON | 3,7 K RON | −3,1 K RON | 1,8 K RON | −793 RON | −18,5 K RON | −5,2 K RON | ▲ 71,7% |
| Total active | 23,6 K RON | 14,9 K RON | 11,5 K RON | 14,1 K RON | 23,7 K RON | 6,1 K RON | 1,8 K RON | ▼ 70,3% |
| Capitaluri proprii | 12,7 K RON | 16,4 K RON | 13,2 K RON | 15,1 K RON | 14,3 K RON | −4,2 K RON | −9,5 K RON | ▼ 123,8% |
| Datorii totale | 12,6 K RON | 210 RON | 0 RON | 765 RON | 11,6 K RON | 12,0 K RON | 13,0 K RON | ▲ 8,2% |
| Lichiditate curentă | 1,87 | 71,05 | – | 15,25 | 1,98 | 0,51 | 0,14 | ▼ 72,5% |
| Marjă netă (%) | 48,85 | 53,06 | – | 5,99 | -2,64 | – | -139,84 | – |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 40 | 82 | 52 | 20 | 19 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 720.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.