ATELIER COWORK CAFE SRL

CUI: 37291049 J40/4245/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37291049
Cod înmatriculare J40/4245/2017
EUID ROONRC.J40/4245/2017
Data înmatriculării 2017-03-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NIAGARA, 33, 12491, 1, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: NIAGARA
Număr: 33
Cod poștal: 12491
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 192.412 RON 194.496 RON 118.300 RON 70.372 RON 76.196 RON 105.505 RON 5.059 RON 100.446 RON 51.574 RON 53.931 RON 18.706 RON 36.346 RON 0 RON 0 RON 0
2020 57.609 RON 57.672 RON 50.790 RON 5.158 RON 6.882 RON 98.772 RON 3.079 RON 95.693 RON 56.732 RON 42.040 RON 0 RON 62.987 RON 0 RON 0 RON 0
2021 14.096 RON 14.096 RON 1.980 RON 11.694 RON 12.116 RON 78.114 RON 1.121 RON 76.993 RON 68.425 RON 9.689 RON 0 RON 76.993 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SĂBĂU ALEXANDRINA
administrator
Loc. Alba Iulia, Alba, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
14,1 K RON
Rezultat Net 2021
11,7 K RON
Total Active 2021
78,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 192,4 K RON 57,6 K RON 14,1 K RON
Venituri totale 194,5 K RON 57,7 K RON 14,1 K RON
Cheltuieli totale 118,3 K RON 50,8 K RON 2,0 K RON
Rezultat net 70,4 K RON 5,2 K RON 11,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −90,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 7,95 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,95 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 8,06 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,1 K RON (1.4%)
Active circulante77,0 K RON (98.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe77,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,18
Durata încasare (zile) 1.994

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
86,0%
Marjă netă
83,0%
ROA
15,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 53,9 K RON 105,5 K RON 51,1%
2020 42,0 K RON 98,8 K RON 42,6%
2021 9,7 K RON 78,1 K RON 12,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 192,4 K RON 57,6 K RON 14,1 K RON ▼ 75,5%
Rezultat net 70,4 K RON 5,2 K RON 11,7 K RON ▲ 126,7%
Total active 105,5 K RON 98,8 K RON 78,1 K RON ▼ 20,9%
Capitaluri proprii 51,6 K RON 56,7 K RON 68,4 K RON ▲ 20,6%
Datorii totale 53,9 K RON 42,0 K RON 9,7 K RON ▼ 77,0%
Lichiditate curentă 1,86 2,28 7,95 ▲ 249,1%
Marjă netă (%) 36,57 8,95 82,96 ▲ 826,9%
Scor bonitate 77 82 95 ▲ 15,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (11,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (7.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.