ARTHE CONCEPT SHOES SRL

CUI: 37292869 J40/4250/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37292869
Cod înmatriculare J40/4250/2017
EUID ROONRC.J40/4250/2017
Data înmatriculării 2017-03-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2020) 4 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, CONSTANTIN MARIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 5, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: CONSTANTIN MARIN
Număr: 2
Bloc: Z1
Scară: 1
Etaj: 4
Apartament: 20
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 828.322 RON 828.322 RON 1.108.101 RON −288.062 RON −279.779 RON 414.729 RON 0 RON 414.729 RON −36.697 RON 451.426 RON 85.638 RON 323.188 RON 0 RON 0 RON 4
2020 402.960 RON 419.137 RON 546.016 RON −130.916 RON −126.879 RON 434.998 RON 0 RON 434.998 RON −167.413 RON 602.411 RON 81.061 RON 352.675 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALBESCU MUGUREL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−167.413 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−130.916 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 138.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
403,0 K RON
Rezultat Net 2020
−130,9 K RON
Total Active 2020
435,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 828,3 K RON 403,0 K RON
Venituri totale 828,3 K RON 419,1 K RON
Cheltuieli totale 1,11 M RON 546,0 K RON
Rezultat net −288,1 K RON −130,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −22,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−167.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,72 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,72 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante435,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri81,1 K RON
Creanțe352,7 K RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,97
Durata stocaj (zile) 73
Rotație creanțe (ori/an) 1,14
Durata încasare (zile) 320

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,5%
Marjă netă
-32,5%
ROA
-30,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 451,4 K RON 414,7 K RON 108,9%
2020 602,4 K RON 435,0 K RON 138,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 828,3 K RON 403,0 K RON ▼ 51,4%
Rezultat net −288,1 K RON −130,9 K RON ▲ 54,6%
Total active 414,7 K RON 435,0 K RON ▲ 4,9%
Capitaluri proprii −36,7 K RON −167,4 K RON ▼ 356,2%
Datorii totale 451,4 K RON 602,4 K RON ▲ 33,4%
Lichiditate curentă 0,92 0,72 ▼ 21,4%
Marjă netă (%) -34,78 -32,49 ▲ 6,6%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 138.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.