URBAN MOBILITY GROUP S.R.L.
CUI: 42433719
J40/4256/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42433719
Cod înmatriculare
J40/4256/2020
EUID
ROONRC.J40/4256/2020
Data înmatriculării
2020-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 331, 13, D, 2, 106, 11187, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
331
Bloc:
13
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
106
Cod poștal:
11187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.173 RON | 35.173 RON | 32.494 RON | 1.625 RON | 2.679 RON | 60.776 RON | 45.467 RON | 15.309 RON | 1.825 RON | 59.291 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 340 RON | 1 |
| 2021 | 240.273 RON | 299.065 RON | 211.173 RON | 84.473 RON | 87.892 RON | 112.603 RON | 28.417 RON | 84.186 RON | 86.298 RON | 26.380 RON | 904 RON | 15.053 RON | 0 RON | 75 RON | 1 |
| 2022 | 107.765 RON | 127.765 RON | 101.167 RON | 24.210 RON | 26.598 RON | 159.820 RON | 66.897 RON | 92.923 RON | 110.507 RON | 49.688 RON | 904 RON | 5.681 RON | 0 RON | 375 RON | 1 |
| 2023 | 88.805 RON | 88.805 RON | 116.632 RON | −28.608 RON | −27.827 RON | 111.030 RON | 43.204 RON | 67.826 RON | 81.898 RON | 29.162 RON | 903 RON | 34.676 RON | 0 RON | 30 RON | 1 |
| 2024 | 67.755 RON | 103.155 RON | 122.716 RON | −21.406 RON | −19.561 RON | 61.358 RON | 11.500 RON | 49.858 RON | 60.491 RON | 897 RON | 0 RON | 3.000 RON | 0 RON | 30 RON | 1 |
| 2025 | 54.650 RON | 56.462 RON | 60.033 RON | −3.571 RON | −3.571 RON | 56.964 RON | 33.040 RON | 23.924 RON | 56.920 RON | 74 RON | 0 RON | 231 RON | 0 RON | 30 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IORDACHE ALEXANDRU-VIRGIL
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.571 RON)
Cifra de Afaceri 2025
54,7 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
57,0 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 240,3 K RON | 107,8 K RON | 88,8 K RON | 67,8 K RON | 54,7 K RON |
| Venituri totale | 35,2 K RON | 299,1 K RON | 127,8 K RON | 88,8 K RON | 103,2 K RON | 56,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,5 K RON | 211,2 K RON | 101,2 K RON | 116,6 K RON | 122,7 K RON | 60,0 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 84,5 K RON | 24,2 K RON | −28,6 K RON | −21,4 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 55,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 323,30 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 323,30 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 320,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 769,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,0 K RON (58%)
Active circulante23,9 K RON (42%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe231 RON
Numerar23,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 236,58 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 59,3 K RON | 60,8 K RON | 97,6% |
| 2021 | 26,4 K RON | 112,6 K RON | 23,4% |
| 2022 | 49,7 K RON | 159,8 K RON | 31,1% |
| 2023 | 29,2 K RON | 111,0 K RON | 26,3% |
| 2024 | 897 RON | 61,4 K RON | 1,5% |
| 2025 | 74 RON | 57,0 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,2 K RON | 240,3 K RON | 107,8 K RON | 88,8 K RON | 67,8 K RON | 54,7 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 84,5 K RON | 24,2 K RON | −28,6 K RON | −21,4 K RON | −3,6 K RON | ▲ 83,3% |
| Total active | 60,8 K RON | 112,6 K RON | 159,8 K RON | 111,0 K RON | 61,4 K RON | 57,0 K RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 1,8 K RON | 86,3 K RON | 110,5 K RON | 81,9 K RON | 60,5 K RON | 56,9 K RON | ▼ 5,9% |
| Datorii totale | 59,3 K RON | 26,4 K RON | 49,7 K RON | 29,2 K RON | 897 RON | 74 RON | ▼ 91,8% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 3,19 | 1,87 | 2,33 | 55,58 | 323,30 | ▲ 481,6% |
| Marjă netă (%) | 4,62 | 35,16 | 22,47 | -32,21 | -31,59 | -6,53 | ▲ 79,3% |
| Scor bonitate | 38 | 100 | 75 | 64 | 72 | 72 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (323.3), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.