MATACHE THE MAIN S.R.L.
CUI: 43880928
J40/4263/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43880928
Cod înmatriculare
J40/4263/2021
EUID
ROONRC.J40/4263/2021
Data înmatriculării
2021-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Dumitru Brumărescu, 14, S1, 10, 79, 41839, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Dumitru Brumărescu
Număr:
14
Bloc:
S1
Etaj:
10
Apartament:
79
Cod poștal:
41839
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.211.716 RON | 1.211.716 RON | 1.197.331 RON | 2.499 RON | 14.385 RON | 655.216 RON | 155.676 RON | 499.540 RON | 2.699 RON | 653.064 RON | 417.845 RON | 45.181 RON | 0 RON | 547 RON | 7 |
| 2022 | 3.383.153 RON | 3.416.705 RON | 3.381.724 RON | 4.844 RON | 34.981 RON | 2.531.865 RON | 1.413.852 RON | 1.118.013 RON | 7.543 RON | 2.528.852 RON | 977.382 RON | 139.558 RON | 0 RON | 4.530 RON | 20 |
| 2023 | 2.724.333 RON | 2.727.077 RON | 3.585.549 RON | −858.472 RON | −858.472 RON | 1.836.642 RON | 526.498 RON | 1.310.144 RON | −850.929 RON | 2.691.134 RON | 1.199.938 RON | 104.186 RON | 0 RON | 3.563 RON | 13 |
| 2024 | 3.353.823 RON | 3.907.627 RON | 3.967.763 RON | −60.136 RON | −60.136 RON | 1.947.746 RON | 511.949 RON | 1.435.797 RON | −911.065 RON | 2.858.812 RON | 1.418.127 RON | 114.149 RON | 0 RON | 1 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACHE MARIUS-GEORGE
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−911.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.136 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,35 M RON
Rezultat Net 2024
−60,1 K RON
Total Active 2024
1,95 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 3,38 M RON | 2,72 M RON | 3,35 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 3,42 M RON | 2,73 M RON | 3,91 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,20 M RON | 3,38 M RON | 3,59 M RON | 3,97 M RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 4,8 K RON | −858,5 K RON | −60,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−911.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate511,9 K RON (26.3%)
Active circulante1,44 M RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,42 M RON
Creanțe114,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,36 |
| Durata stocaj (zile) | 154 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,38 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 653,1 K RON | 655,2 K RON | 99,7% |
| 2022 | 2,53 M RON | 2,53 M RON | 99,9% |
| 2023 | 2,69 M RON | 1,84 M RON | 146,5% |
| 2024 | 2,86 M RON | 1,95 M RON | 146,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 3,38 M RON | 2,72 M RON | 3,35 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 4,8 K RON | −858,5 K RON | −60,1 K RON | ▲ 93,0% |
| Total active | 655,2 K RON | 2,53 M RON | 1,84 M RON | 1,95 M RON | ▲ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 7,5 K RON | −850,9 K RON | −911,1 K RON | ▼ 7,1% |
| Datorii totale | 653,1 K RON | 2,53 M RON | 2,69 M RON | 2,86 M RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,44 | 0,49 | 0,50 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 0,21 | 0,14 | -31,51 | -1,79 | ▲ 94,3% |
| Scor bonitate | 43 | 46 | 19 | 37 | ▲ 94,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.