ADILY INVESTMENT COMPANY S.R.L.
CUI: 38689175
J40/428/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38689175
Cod înmatriculare
J40/428/2018
EUID
ROONRC.J40/428/2018
Data înmatriculării
2018-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LEV NICOLAEVICI TOLSTOI, 4B, 4, 4, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LEV NICOLAEVICI TOLSTOI
Număr:
4B
Etaj:
4
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.157 RON | −3.157 RON | −3.157 RON | 223 RON | 122 RON | 101 RON | −5.489 RON | 5.712 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.939 RON | −3.939 RON | −3.939 RON | 5.084 RON | 122 RON | 4.962 RON | −9.428 RON | 14.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.075 RON | −4.075 RON | −4.075 RON | 1.303 RON | 0 RON | 1.303 RON | −13.503 RON | 14.806 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.816 RON | −4.816 RON | −4.816 RON | 456 RON | 0 RON | 456 RON | −18.319 RON | 18.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.030 RON | −5.030 RON | −5.030 RON | 3.163 RON | 0 RON | 3.163 RON | −23.349 RON | 26.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 5.050 RON | −5.050 RON | −5.050 RON | 113 RON | 0 RON | 113 RON | −28.399 RON | 28.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 5.796 RON | −5.796 RON | −5.796 RON | 1.317 RON | 0 RON | 1.317 RON | −34.195 RON | 35.512 RON | 0 RON | 240 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIRON LYDIA BEATRICE
administrator
PARIS, Franţa
TIRON MARA BEATRICE
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−34.195 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.796 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2696.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,8 K RON
Total Active 2025
1,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 3,9 K RON | 4,1 K RON | 4,8 K RON | 5,0 K RON | 5,1 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,9 K RON | −4,1 K RON | −4,8 K RON | −5,0 K RON | −5,1 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−34.195 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe240 RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-440,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 223 RON | 2.561,4% |
| 2020 | 14,5 K RON | 5,1 K RON | 285,4% |
| 2021 | 14,8 K RON | 1,3 K RON | 1.136,3% |
| 2022 | 18,8 K RON | 456 RON | 4.117,3% |
| 2023 | 26,5 K RON | 3,2 K RON | 838,2% |
| 2024 | 28,5 K RON | 113 RON | 25.231,9% |
| 2025 | 35,5 K RON | 1,3 K RON | 2.696,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −3,2 K RON | −3,9 K RON | −4,1 K RON | −4,8 K RON | −5,0 K RON | −5,1 K RON | −5,8 K RON | ▼ 14,8% |
| Total active | 223 RON | 5,1 K RON | 1,3 K RON | 456 RON | 3,2 K RON | 113 RON | 1,3 K RON | ▲ 1.065,5% |
| Capitaluri proprii | −5,5 K RON | −9,4 K RON | −13,5 K RON | −18,3 K RON | −23,3 K RON | −28,4 K RON | −34,2 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 14,5 K RON | 14,8 K RON | 18,8 K RON | 26,5 K RON | 28,5 K RON | 35,5 K RON | ▲ 24,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,34 | 0,09 | 0,02 | 0,12 | 0,00 | 0,04 | ▲ 827,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 15 | 22 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2696.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.