INTEHNO ECO INDUSTRIAL SRL
CUI: 28316110
J40/4290/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28316110
Cod înmatriculare
J40/4290/2011
EUID
ROONRC.J40/4290/2011
Data înmatriculării
2011-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2021)
11 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BANUL ANTONACHE, 40-44, 1, 1, BIROU HD12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BANUL ANTONACHE
Număr:
40-44
Etaj:
1
Completare adresă:
BIROU HD12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.300.207 RON | 2.309.459 RON | 2.474.672 RON | −165.213 RON | −165.213 RON | 2.207.403 RON | 27.756 RON | 2.179.647 RON | 134.701 RON | 2.074.931 RON | 453.056 RON | 1.669.622 RON | 0 RON | 2.229 RON | 5 |
| 2020 | 3.325.875 RON | 3.348.500 RON | 3.332.719 RON | 11.103 RON | 15.781 RON | 2.634.014 RON | 2.375 RON | 2.631.639 RON | 145.804 RON | 2.489.869 RON | 835.126 RON | 1.749.384 RON | 0 RON | 1.659 RON | 7 |
| 2021 | 3.185.104 RON | 2.971.063 RON | 3.517.835 RON | −546.772 RON | −546.772 RON | 2.999.976 RON | 117.356 RON | 2.882.620 RON | −400.968 RON | 3.402.555 RON | 886.539 RON | 2.076.470 RON | 0 RON | 1.611 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
VARGA RADU - ANDREI
administrator
SF GHEORGHE, COVASNA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−400.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−546.772 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 113.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
3,19 M RON
Rezultat Net 2021
−546,8 K RON
Total Active 2021
3,00 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,30 M RON | 3,33 M RON | 3,19 M RON |
| Venituri totale | 2,31 M RON | 3,35 M RON | 2,97 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,47 M RON | 3,33 M RON | 3,52 M RON |
| Rezultat net | −165,2 K RON | 11,1 K RON | −546,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−400.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,4 K RON (3.9%)
Active circulante2,88 M RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri886,5 K RON
Creanțe2,08 M RON
Numerar98,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,59 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 238 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,2%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,07 M RON | 2,21 M RON | 94,0% |
| 2020 | 2,49 M RON | 2,63 M RON | 94,5% |
| 2021 | 3,40 M RON | 3,00 M RON | 113,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,30 M RON | 3,33 M RON | 3,19 M RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | −165,2 K RON | 11,1 K RON | −546,8 K RON | ▼ 5.024,5% |
| Total active | 2,21 M RON | 2,63 M RON | 3,00 M RON | ▲ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 134,7 K RON | 145,8 K RON | −401,0 K RON | ▼ 375,0% |
| Datorii totale | 2,07 M RON | 2,49 M RON | 3,40 M RON | ▲ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,06 | 0,85 | ▼ 19,8% |
| Marjă netă (%) | -7,18 | 0,33 | -17,17 | ▼ 5.303,0% |
| Scor bonitate | 37 | 63 | 17 | ▼ 73,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 113.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.