CATAL CERCETARE SRL
CUI: 31449302
J40/4296/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31449302
Cod înmatriculare
J40/4296/2013
EUID
ROONRC.J40/4296/2013
Data înmatriculării
2013-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 26, 64, B, 3, 97, 21181, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
26
Bloc:
64
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
97
Cod poștal:
21181
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16.000 RON | 16.000 RON | 12.334 RON | 3.186 RON | 3.666 RON | 36.685 RON | 33.325 RON | 3.360 RON | 3.406 RON | 33.279 RON | 0 RON | 107 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 147.000 RON | 147.000 RON | 183.009 RON | −40.419 RON | −36.009 RON | 39.268 RON | 36.266 RON | 3.002 RON | −37.013 RON | 76.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 13.472 RON | −13.472 RON | −13.472 RON | 5.929 RON | 2.941 RON | 2.988 RON | −83.810 RON | 89.739 RON | 0 RON | 2.453 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 41.680 RON | 41.680 RON | 35.946 RON | 4.484 RON | 5.734 RON | 51.382 RON | 0 RON | 51.382 RON | −79.326 RON | 130.708 RON | 0 RON | 50.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 234.657 RON | 234.689 RON | 168.055 RON | 54.080 RON | 66.634 RON | 211.276 RON | 6.845 RON | 204.431 RON | −25.710 RON | 236.986 RON | 0 RON | 200.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 201.699 RON | 201.701 RON | 199.485 RON | −3.911 RON | 2.216 RON | 344.367 RON | 307.735 RON | 36.632 RON | −29.621 RON | 375.909 RON | 0 RON | 24.725 RON | 0 RON | 1.921 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CACE SORIN
administrator
Comuna Vîlcele, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−29.621 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.911 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
201,7 K RON
Rezultat Net 2024
−3,9 K RON
Total Active 2024
344,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 147,0 K RON | 0 RON | 41,7 K RON | 234,7 K RON | 201,7 K RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 147,0 K RON | 0 RON | 41,7 K RON | 234,7 K RON | 201,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 183,0 K RON | 13,5 K RON | 35,9 K RON | 168,1 K RON | 199,5 K RON |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −40,4 K RON | −13,5 K RON | 4,5 K RON | 54,1 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 230,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−29.621 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate307,7 K RON (89.4%)
Active circulante36,6 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,7 K RON
Numerar11,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,16 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,3 K RON | 36,7 K RON | 90,7% |
| 2020 | 76,3 K RON | 39,3 K RON | 194,3% |
| 2021 | 89,7 K RON | 5,9 K RON | 1.513,6% |
| 2022 | 130,7 K RON | 51,4 K RON | 254,4% |
| 2023 | 237,0 K RON | 211,3 K RON | 112,2% |
| 2024 | 375,9 K RON | 344,4 K RON | 109,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,0 K RON | 147,0 K RON | 0 RON | 41,7 K RON | 234,7 K RON | 201,7 K RON | ▼ 14,0% |
| Rezultat net | 3,2 K RON | −40,4 K RON | −13,5 K RON | 4,5 K RON | 54,1 K RON | −3,9 K RON | ▼ 107,2% |
| Total active | 36,7 K RON | 39,3 K RON | 5,9 K RON | 51,4 K RON | 211,3 K RON | 344,4 K RON | ▲ 63,0% |
| Capitaluri proprii | 3,4 K RON | −37,0 K RON | −83,8 K RON | −79,3 K RON | −25,7 K RON | −29,6 K RON | ▼ 15,2% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 76,3 K RON | 89,7 K RON | 130,7 K RON | 237,0 K RON | 375,9 K RON | ▲ 58,6% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,39 | 0,86 | 0,10 | ▼ 88,7% |
| Marjă netă (%) | 19,91 | -27,50 | – | 10,76 | 23,05 | -1,94 | ▼ 108,4% |
| Scor bonitate | 48 | 19 | 22 | 50 | 60 | 12 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 230,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.