TEHRON MACHINES SRL
CUI: 21249668
J40/4305/2007
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21249668
Cod înmatriculare
J40/4305/2007
EUID
ROONRC.J40/4305/2007
Data înmatriculării
2007-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DĂNULEŞTI, 7, 23081, 2, SPATIU IN SUPRAFATA DE 20 MP, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DĂNULEŞTI
Număr:
7
Cod poștal:
23081
Completare adresă:
SPATIU IN SUPRAFATA DE 20 MP, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.362.373 RON | 2.365.922 RON | 2.183.237 RON | 159.061 RON | 182.685 RON | 665.580 RON | 22.235 RON | 643.345 RON | 356.063 RON | 370.221 RON | 167.235 RON | 370.626 RON | 0 RON | 60.704 RON | 3 |
| 2020 | 372.621 RON | 373.474 RON | 833.387 RON | −463.244 RON | −459.913 RON | 340.041 RON | 7.253 RON | 332.788 RON | −107.181 RON | 451.455 RON | 256.877 RON | 64.976 RON | 0 RON | 4.233 RON | 3 |
| 2021 | 1.542.788 RON | 1.544.566 RON | 1.517.857 RON | 13.998 RON | 26.709 RON | 376.162 RON | 6.185 RON | 369.977 RON | −93.183 RON | 469.900 RON | 191.582 RON | 92.850 RON | 0 RON | 555 RON | 3 |
| 2022 | 2.608.906 RON | 2.621.449 RON | 2.438.322 RON | 157.560 RON | 183.127 RON | 682.243 RON | 151.673 RON | 530.570 RON | 64.377 RON | 645.898 RON | 206.204 RON | 310.652 RON | 0 RON | 28.032 RON | 4 |
| 2023 | 2.595.912 RON | 2.612.382 RON | 2.051.281 RON | 540.066 RON | 561.101 RON | 1.172.411 RON | 164.433 RON | 1.007.978 RON | 604.442 RON | 570.263 RON | 418.298 RON | 129.590 RON | 0 RON | 2.294 RON | 4 |
| 2024 | 3.277.764 RON | 3.281.762 RON | 3.473.419 RON | −191.657 RON | −191.657 RON | 1.606.050 RON | 178.537 RON | 1.427.513 RON | 412.785 RON | 1.197.735 RON | 282.699 RON | 894.263 RON | 0 RON | 4.470 RON | 4 |
| 2025 | 2.179.662 RON | 2.181.592 RON | 2.475.539 RON | −293.947 RON | −293.947 RON | 808.127 RON | 143.660 RON | 664.467 RON | 133.832 RON | 678.765 RON | 319.278 RON | 333.758 RON | 0 RON | 4.470 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABOR-ILIESCU PAUL
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−293.947 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,18 M RON
Rezultat Net 2025
−293,9 K RON
Total Active 2025
808,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,36 M RON | 372,6 K RON | 1,54 M RON | 2,61 M RON | 2,60 M RON | 3,28 M RON | 2,18 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 373,5 K RON | 1,54 M RON | 2,62 M RON | 2,61 M RON | 3,28 M RON | 2,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,18 M RON | 833,4 K RON | 1,52 M RON | 2,44 M RON | 2,05 M RON | 3,47 M RON | 2,48 M RON |
| Rezultat net | 159,1 K RON | −463,2 K RON | 14,0 K RON | 157,6 K RON | 540,1 K RON | −191,7 K RON | −293,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,7 K RON (17.8%)
Active circulante664,5 K RON (82.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri319,3 K RON
Creanțe333,8 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,83 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,53 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 370,2 K RON | 665,6 K RON | 55,6% |
| 2020 | 451,5 K RON | 340,0 K RON | 132,8% |
| 2021 | 469,9 K RON | 376,2 K RON | 124,9% |
| 2022 | 645,9 K RON | 682,2 K RON | 94,7% |
| 2023 | 570,3 K RON | 1,17 M RON | 48,6% |
| 2024 | 1,20 M RON | 1,61 M RON | 74,6% |
| 2025 | 678,8 K RON | 808,1 K RON | 84,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,36 M RON | 372,6 K RON | 1,54 M RON | 2,61 M RON | 2,60 M RON | 3,28 M RON | 2,18 M RON | ▼ 33,5% |
| Rezultat net | 159,1 K RON | −463,2 K RON | 14,0 K RON | 157,6 K RON | 540,1 K RON | −191,7 K RON | −293,9 K RON | ▼ 53,4% |
| Total active | 665,6 K RON | 340,0 K RON | 376,2 K RON | 682,2 K RON | 1,17 M RON | 1,61 M RON | 808,1 K RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | 356,1 K RON | −107,2 K RON | −93,2 K RON | 64,4 K RON | 604,4 K RON | 412,8 K RON | 133,8 K RON | ▼ 67,6% |
| Datorii totale | 370,2 K RON | 451,5 K RON | 469,9 K RON | 645,9 K RON | 570,3 K RON | 1,20 M RON | 678,8 K RON | ▼ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 0,74 | 0,79 | 0,82 | 1,77 | 1,19 | 0,98 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 6,73 | -124,32 | 0,91 | 6,04 | 20,80 | -5,85 | -13,49 | ▼ 130,6% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 50 | 61 | 90 | 44 | 30 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.