ÎNCĂLŢĂMINTEA TA CONCEPT SRL
CUI: 33031550
J40/4311/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33031550
Cod înmatriculare
J40/4311/2014
EUID
ROONRC.J40/4311/2014
Data înmatriculării
2014-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RARĂU, 1, V68, A, 1, 31251, 3, CAMERA 9
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RARĂU
Număr:
1
Bloc:
V68
Scară:
A
Apartament:
1
Cod poștal:
31251
Completare adresă:
CAMERA 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.268 RON | 292.268 RON | 208.153 RON | 81.147 RON | 84.115 RON | 152.416 RON | 0 RON | 152.416 RON | 81.518 RON | 70.898 RON | 2.373 RON | 14.427 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 295.147 RON | 295.147 RON | 241.729 RON | 50.577 RON | 53.418 RON | 201.995 RON | 0 RON | 201.995 RON | 50.954 RON | 151.041 RON | 1.215 RON | 9.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 280.845 RON | 280.845 RON | 240.977 RON | 36.363 RON | 39.868 RON | 87.489 RON | 0 RON | 87.489 RON | 87.317 RON | 172 RON | 13.163 RON | 9.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 283.891 RON | 283.891 RON | 220.116 RON | 60.936 RON | 63.775 RON | 191.516 RON | 0 RON | 191.516 RON | 61.333 RON | 130.183 RON | 22.467 RON | 71.178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 168.050 RON | 168.050 RON | 134.394 RON | 28.895 RON | 33.656 RON | 286.136 RON | 0 RON | 286.136 RON | 30.228 RON | 255.908 RON | 170.525 RON | 21.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 262.292 RON | 262.389 RON | 240.895 RON | 18.503 RON | 21.494 RON | 95.681 RON | 0 RON | 95.681 RON | 48.731 RON | 46.950 RON | 55.425 RON | 3.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 44.576 RON | 44.576 RON | 34.487 RON | 8.507 RON | 10.089 RON | 96.055 RON | 0 RON | 96.055 RON | 8.917 RON | 87.138 RON | 42.671 RON | 46.177 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCU BOGDAN GABRIEL
administrator
Loc. Găeşti, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
44,6 K RON
Rezultat Net 2025
8,5 K RON
Total Active 2025
96,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,3 K RON | 295,1 K RON | 280,8 K RON | 283,9 K RON | 168,1 K RON | 262,3 K RON | 44,6 K RON |
| Venituri totale | 292,3 K RON | 295,1 K RON | 280,8 K RON | 283,9 K RON | 168,1 K RON | 262,4 K RON | 44,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 208,2 K RON | 241,7 K RON | 241,0 K RON | 220,1 K RON | 134,4 K RON | 240,9 K RON | 34,5 K RON |
| Rezultat net | 81,1 K RON | 50,6 K RON | 36,4 K RON | 60,9 K RON | 28,9 K RON | 18,5 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,7 K RON
Creanțe46,2 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 349 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 378 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
19,1%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,9 K RON | 152,4 K RON | 46,5% |
| 2020 | 151,0 K RON | 202,0 K RON | 74,8% |
| 2021 | 172 RON | 87,5 K RON | 0,2% |
| 2022 | 130,2 K RON | 191,5 K RON | 68,0% |
| 2023 | 255,9 K RON | 286,1 K RON | 89,4% |
| 2024 | 47,0 K RON | 95,7 K RON | 49,1% |
| 2025 | 87,1 K RON | 96,1 K RON | 90,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,3 K RON | 295,1 K RON | 280,8 K RON | 283,9 K RON | 168,1 K RON | 262,3 K RON | 44,6 K RON | ▼ 83,0% |
| Rezultat net | 81,1 K RON | 50,6 K RON | 36,4 K RON | 60,9 K RON | 28,9 K RON | 18,5 K RON | 8,5 K RON | ▼ 54,0% |
| Total active | 152,4 K RON | 202,0 K RON | 87,5 K RON | 191,5 K RON | 286,1 K RON | 95,7 K RON | 96,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 81,5 K RON | 51,0 K RON | 87,3 K RON | 61,3 K RON | 30,2 K RON | 48,7 K RON | 8,9 K RON | ▼ 81,7% |
| Datorii totale | 70,9 K RON | 151,0 K RON | 172 RON | 130,2 K RON | 255,9 K RON | 47,0 K RON | 87,1 K RON | ▲ 85,6% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 1,34 | 508,66 | 1,47 | 1,12 | 2,04 | 1,10 | ▼ 45,9% |
| Marjă netă (%) | 27,76 | 17,14 | 12,95 | 21,46 | 17,19 | 7,05 | 19,08 | ▲ 170,6% |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 87 | 72 | 60 | 90 | 53 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.