EXPLORATORPRINVIATA SRL
CUI: 37300791
J40/4312/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37300791
Cod înmatriculare
J40/4312/2017
EUID
ROONRC.J40/4312/2017
Data înmatriculării
2017-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GIURGIULUI, 118, 12, B, 7, 56, 40676, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
118
Bloc:
12
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
56
Cod poștal:
40676
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.019 RON | 7.019 RON | 6.561 RON | 248 RON | 458 RON | 5.015 RON | 150 RON | 4.865 RON | 4.663 RON | 352 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.000 RON | 4.000 RON | 7.546 RON | −3.666 RON | −3.546 RON | 3.241 RON | 150 RON | 3.091 RON | 997 RON | 2.244 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 774 RON | 774 RON | 6.809 RON | −6.058 RON | −6.035 RON | 472 RON | 150 RON | 322 RON | −5.061 RON | 5.533 RON | 30 RON | 279 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.178 RON | 1.178 RON | 10.117 RON | −8.973 RON | −8.939 RON | 1.138 RON | 360 RON | 778 RON | −14.034 RON | 15.172 RON | 30 RON | 302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 5.410 RON | −5.410 RON | −5.410 RON | 491 RON | 0 RON | 491 RON | −19.445 RON | 19.936 RON | 30 RON | 302 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.663 RON | 9.663 RON | 5.967 RON | 3.696 RON | 3.696 RON | 3.227 RON | 172 RON | 3.055 RON | −15.749 RON | 18.976 RON | 30 RON | 1.478 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU MĂDĂLINA -MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−15.749 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 588% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,7 K RON
Rezultat Net 2024
3,7 K RON
Total Active 2024
3,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 4,0 K RON | 774 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 9,7 K RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 4,0 K RON | 774 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 9,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 7,5 K RON | 6,8 K RON | 10,1 K RON | 5,4 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | 248 RON | −3,7 K RON | −6,1 K RON | −9,0 K RON | −5,4 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−15.749 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate172 RON (5.3%)
Active circulante3,1 K RON (94.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe1,5 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 322,10 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,54 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,3%
Marjă netă
38,3%
ROA
114,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 352 RON | 5,0 K RON | 7,0% |
| 2020 | 2,2 K RON | 3,2 K RON | 69,2% |
| 2021 | 5,5 K RON | 472 RON | 1.172,3% |
| 2022 | 15,2 K RON | 1,1 K RON | 1.333,2% |
| 2023 | 19,9 K RON | 491 RON | 4.060,3% |
| 2024 | 19,0 K RON | 3,2 K RON | 588,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 4,0 K RON | 774 RON | 1,2 K RON | 0 RON | 9,7 K RON | – |
| Rezultat net | 248 RON | −3,7 K RON | −6,1 K RON | −9,0 K RON | −5,4 K RON | 3,7 K RON | ▲ 168,3% |
| Total active | 5,0 K RON | 3,2 K RON | 472 RON | 1,1 K RON | 491 RON | 3,2 K RON | ▲ 557,2% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 997 RON | −5,1 K RON | −14,0 K RON | −19,4 K RON | −15,7 K RON | ▲ 19,0% |
| Datorii totale | 352 RON | 2,2 K RON | 5,5 K RON | 15,2 K RON | 19,9 K RON | 19,0 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 13,82 | 1,38 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | 0,16 | ▲ 554,5% |
| Marjă netă (%) | 3,53 | -91,65 | -782,69 | -761,71 | – | 38,25 | – |
| Scor bonitate | 77 | 42 | 12 | 19 | 22 | 50 | ▲ 127,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 588% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.