TCM DELIVERY ROMÂNIA S.R.L.

CUI: 47752565 J40/4317/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47752565
Cod înmatriculare J40/4317/2023
EUID ROONRC.J40/4317/2023
Data înmatriculării 2023-03-06
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2023) 10 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, POIANA CU ALUNI, 6, 17, 3, 4, 89, 22875, 2, CAMERA NR. 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: POIANA CU ALUNI
Număr: 6
Bloc: 17
Scară: 3
Etaj: 4
Apartament: 89
Cod poștal: 22875
Completare adresă: CAMERA NR. 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 485.647 RON 529.207 RON 224.426 RON 299.595 RON 304.781 RON 607.267 RON 10.248 RON 597.019 RON 299.795 RON 307.472 RON 0 RON 585.708 RON 0 RON 0 RON 10
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞTEŢCO ALEXANDRA-FLORENTINA
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
485,6 K RON
Rezultat Net 2023
299,6 K RON
Total Active 2023
607,3 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2023
Cifra de afaceri 485,6 K RON
Venituri totale 529,2 K RON
Cheltuieli totale 224,4 K RON
Rezultat net 299,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,94 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,94 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,98 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate10,2 K RON (1.7%)
Active circulante597,0 K RON (98.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe585,7 K RON
Numerar11,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,83
Durata încasare (zile) 440

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
62,8%
Marjă netă
61,7%
ROA
49,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 307,5 K RON 607,3 K RON 50,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2023 YoY
Cifra de afaceri 485,6 K RON
Rezultat net 299,6 K RON
Total active 607,3 K RON
Capitaluri proprii 299,8 K RON
Datorii totale 307,5 K RON
Lichiditate curentă 1,94
Marjă netă (%) 61,69
Scor bonitate 77

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (299,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2023.