MFS MANAGEMENT FINANCE SYSTEMS S.R.L.
CUI: 42111136
J40/432/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42111136
Cod înmatriculare
J40/432/2020
EUID
ROONRC.J40/432/2020
Data înmatriculării
2020-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Văcăreşti, 391, 3, 4, SUN OFFICES, INTRAREA A, BIROU 304
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Văcăreşti
Număr:
391
Etaj:
3
Completare adresă:
SUN OFFICES, INTRAREA A, BIROU 304
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 1 RON | 36.129 RON | −36.128 RON | −36.128 RON | 14.863 RON | 0 RON | 14.863 RON | −34.128 RON | 48.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.811 RON | −3.811 RON | −3.811 RON | 14.863 RON | 0 RON | 14.863 RON | −37.939 RON | 52.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1 RON | 107.889 RON | −107.888 RON | −107.888 RON | 18.250 RON | 0 RON | 18.250 RON | −204.346 RON | 222.596 RON | 0 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 142.170 RON | −142.169 RON | −142.169 RON | 69.542 RON | 0 RON | 69.542 RON | −346.515 RON | 416.057 RON | 58.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 127.382 RON | −127.382 RON | −127.382 RON | 97.438 RON | 0 RON | 97.438 RON | −473.897 RON | 571.335 RON | 0 RON | 88.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.595 RON | −3.595 RON | −3.595 RON | 91.181 RON | 0 RON | 91.181 RON | −477.492 RON | 568.673 RON | 0 RON | 82.049 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RUDOLF VON BACHELLE
administrator
Hildesheim , Germania
HEINZ DORNBIERER
administrator
THAL, ST. GALLEN, Elveţia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−477.492 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.595 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 623.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
91,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 0 RON | 1 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 36,1 K RON | 3,8 K RON | 107,9 K RON | 142,2 K RON | 127,4 K RON | 3,6 K RON |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −3,8 K RON | −107,9 K RON | −142,2 K RON | −127,4 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−477.492 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante91,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,0 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 49,0 K RON | 14,9 K RON | 329,6% |
| 2021 | 52,8 K RON | 14,9 K RON | 355,3% |
| 2022 | 222,6 K RON | 18,3 K RON | 1.219,7% |
| 2023 | 416,1 K RON | 69,5 K RON | 598,3% |
| 2024 | 571,3 K RON | 97,4 K RON | 586,4% |
| 2025 | 568,7 K RON | 91,2 K RON | 623,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −36,1 K RON | −3,8 K RON | −107,9 K RON | −142,2 K RON | −127,4 K RON | −3,6 K RON | ▲ 97,2% |
| Total active | 14,9 K RON | 14,9 K RON | 18,3 K RON | 69,5 K RON | 97,4 K RON | 91,2 K RON | ▼ 6,4% |
| Capitaluri proprii | −34,1 K RON | −37,9 K RON | −204,3 K RON | −346,5 K RON | −473,9 K RON | −477,5 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 49,0 K RON | 52,8 K RON | 222,6 K RON | 416,1 K RON | 571,3 K RON | 568,7 K RON | ▼ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,28 | 0,08 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 623.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.