SOLIDAY VAMA-VECHE S.R.L.
CUI: 40889779
J40/4325/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40889779
Cod înmatriculare
J40/4325/2019
EUID
ROONRC.J40/4325/2019
Data înmatriculării
2019-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PANAIT ISTRATI, 15, 11545, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PANAIT ISTRATI
Număr:
15
Cod poștal:
11545
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 151.028 RON | 151.028 RON | 74.327 RON | 75.191 RON | 76.701 RON | 77.192 RON | 28.097 RON | 49.095 RON | 75.391 RON | 1.801 RON | 2.143 RON | 39.712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 95.832 RON | 95.832 RON | 71.562 RON | 23.397 RON | 24.270 RON | 107.035 RON | 24.449 RON | 82.586 RON | 70.787 RON | 34.282 RON | 2.143 RON | 0 RON | 1.966 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 158.360 RON | 158.360 RON | 78.234 RON | 78.534 RON | 80.126 RON | 192.061 RON | 27.658 RON | 164.403 RON | 149.321 RON | 40.774 RON | 2.143 RON | 4.152 RON | 1.966 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 171.046 RON | 171.046 RON | 62.652 RON | 106.718 RON | 108.394 RON | 134.851 RON | 13.187 RON | 121.664 RON | 106.918 RON | 27.507 RON | 9.835 RON | 95.816 RON | 1.966 RON | 1.540 RON | 1 |
| 2023 | 140.556 RON | 140.556 RON | 111.170 RON | 28.051 RON | 29.386 RON | 70.638 RON | 9.865 RON | 60.773 RON | 43.321 RON | 27.263 RON | 2.143 RON | 4.169 RON | 1.966 RON | 1.912 RON | 1 |
| 2024 | 181.686 RON | 181.686 RON | 184.203 RON | −4.849 RON | −2.517 RON | 62.394 RON | 6.489 RON | 55.905 RON | −4.649 RON | 66.629 RON | 524 RON | 12.700 RON | 1.966 RON | 1.552 RON | 1 |
| 2025 | 183.668 RON | 183.668 RON | 177.195 RON | 5.444 RON | 6.473 RON | 48.890 RON | 4.010 RON | 44.880 RON | 795 RON | 49.997 RON | 524 RON | 21.374 RON | 0 RON | 1.902 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU RAZVAN ALECSANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
48,9 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,0 K RON | 95,8 K RON | 158,4 K RON | 171,0 K RON | 140,6 K RON | 181,7 K RON | 183,7 K RON |
| Venituri totale | 151,0 K RON | 95,8 K RON | 158,4 K RON | 171,0 K RON | 140,6 K RON | 181,7 K RON | 183,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 74,3 K RON | 71,6 K RON | 78,2 K RON | 62,7 K RON | 111,2 K RON | 184,2 K RON | 177,2 K RON |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 23,4 K RON | 78,5 K RON | 106,7 K RON | 28,1 K RON | −4,8 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 190,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (8.2%)
Active circulante44,9 K RON (91.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri524 RON
Creanțe21,4 K RON
Numerar23,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 350,51 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,59 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,0%
ROA
11,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,8 K RON | 77,2 K RON | 2,3% |
| 2020 | 34,3 K RON | 107,0 K RON | 32,0% |
| 2021 | 40,8 K RON | 192,1 K RON | 21,2% |
| 2022 | 27,5 K RON | 134,9 K RON | 20,4% |
| 2023 | 27,3 K RON | 70,6 K RON | 38,6% |
| 2024 | 66,6 K RON | 62,4 K RON | 106,8% |
| 2025 | 50,0 K RON | 48,9 K RON | 102,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 151,0 K RON | 95,8 K RON | 158,4 K RON | 171,0 K RON | 140,6 K RON | 181,7 K RON | 183,7 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 23,4 K RON | 78,5 K RON | 106,7 K RON | 28,1 K RON | −4,8 K RON | 5,4 K RON | ▲ 212,3% |
| Total active | 77,2 K RON | 107,0 K RON | 192,1 K RON | 134,9 K RON | 70,6 K RON | 62,4 K RON | 48,9 K RON | ▼ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 75,4 K RON | 70,8 K RON | 149,3 K RON | 106,9 K RON | 43,3 K RON | −4,6 K RON | 795 RON | ▲ 117,1% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 34,3 K RON | 40,8 K RON | 27,5 K RON | 27,3 K RON | 66,6 K RON | 50,0 K RON | ▼ 25,0% |
| Lichiditate curentă | 27,26 | 2,41 | 4,03 | 4,42 | 2,23 | 0,84 | 0,90 | ▲ 7,0% |
| Marjă netă (%) | 49,79 | 24,41 | 49,59 | 62,39 | 19,96 | -2,67 | 2,96 | ▲ 210,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 100 | 80 | 24 | 51 | ▲ 112,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 190,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.