SPRING EQUINOX SRL
CUI: 37303011
J40/4328/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37303011
Cod înmatriculare
J40/4328/2017
EUID
ROONRC.J40/4328/2017
Data înmatriculării
2017-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŞTEFAN CEL MARE, 38, 30A, B, 9, 65, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
38
Bloc:
30A
Scară:
B
Etaj:
9
Apartament:
65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.814 RON | 273.410 RON | 257.430 RON | 13.640 RON | 15.980 RON | 509.852 RON | 42 RON | 509.810 RON | 100.261 RON | 417.827 RON | 421.399 RON | 77.284 RON | 0 RON | 8.236 RON | 1 |
| 2020 | 93.256 RON | 123.065 RON | 147.616 RON | −25.782 RON | −24.551 RON | 555.230 RON | 0 RON | 555.230 RON | 74.479 RON | 490.577 RON | 494.001 RON | 55.882 RON | 0 RON | 9.826 RON | 1 |
| 2021 | 164.748 RON | 191.148 RON | 221.119 RON | −31.845 RON | −29.971 RON | 433.906 RON | 0 RON | 433.906 RON | 42.634 RON | 414.682 RON | 390.286 RON | 27.575 RON | 0 RON | 23.410 RON | 1 |
| 2022 | 121.690 RON | 121.690 RON | 198.999 RON | −78.525 RON | −77.309 RON | 366.453 RON | 2.774 RON | 363.679 RON | −35.890 RON | 417.702 RON | 312.078 RON | 14.878 RON | 0 RON | 15.359 RON | 1 |
| 2023 | 108.831 RON | 108.831 RON | 188.191 RON | −80.448 RON | −79.360 RON | 373.086 RON | 85.850 RON | 287.236 RON | −116.338 RON | 504.791 RON | 257.236 RON | 19.450 RON | 0 RON | 15.367 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAO QI
administrator
HENAN, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−116.338 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−80.448 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
108,8 K RON
Rezultat Net 2023
−80,4 K RON
Total Active 2023
373,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,8 K RON | 93,3 K RON | 164,7 K RON | 121,7 K RON | 108,8 K RON |
| Venituri totale | 273,4 K RON | 123,1 K RON | 191,1 K RON | 121,7 K RON | 108,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,4 K RON | 147,6 K RON | 221,1 K RON | 199,0 K RON | 188,2 K RON |
| Rezultat net | 13,6 K RON | −25,8 K RON | −31,8 K RON | −78,5 K RON | −80,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 101,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−116.338 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,9 K RON (23%)
Active circulante287,2 K RON (77%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri257,2 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,42 |
| Durata stocaj (zile) | 863 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,60 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-72,9%
Marjă netă
-73,9%
ROA
-21,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 417,8 K RON | 509,9 K RON | 82,0% |
| 2020 | 490,6 K RON | 555,2 K RON | 88,4% |
| 2021 | 414,7 K RON | 433,9 K RON | 95,6% |
| 2022 | 417,7 K RON | 366,5 K RON | 114,0% |
| 2023 | 504,8 K RON | 373,1 K RON | 135,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,8 K RON | 93,3 K RON | 164,7 K RON | 121,7 K RON | 108,8 K RON | ▼ 10,6% |
| Rezultat net | 13,6 K RON | −25,8 K RON | −31,8 K RON | −78,5 K RON | −80,4 K RON | ▼ 2,4% |
| Total active | 509,9 K RON | 555,2 K RON | 433,9 K RON | 366,5 K RON | 373,1 K RON | ▲ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 100,3 K RON | 74,5 K RON | 42,6 K RON | −35,9 K RON | −116,3 K RON | ▼ 224,2% |
| Datorii totale | 417,8 K RON | 490,6 K RON | 414,7 K RON | 417,7 K RON | 504,8 K RON | ▲ 20,8% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,13 | 1,05 | 0,87 | 0,57 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 7,76 | -27,65 | -19,33 | -64,53 | -73,92 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | 37 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.