GEO&SOR BAT S.R.L.

CUI: 39108777 J40/4358/2018 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39108777

Cod înmatriculare J40/4358/2018

EUID ROONRC.J40/4358/2018

Data înmatriculării 2018-03-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, DÂMBOVIŢA, 11E, 6

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 6

Sector: 6

Stradă: DÂMBOVIŢA

Număr: 11E

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	35.145 RON	35.145 RON	24.300 RON	9.791 RON	10.845 RON	12.502 RON	0 RON	12.502 RON	11.302 RON	1.200 RON	6.059 RON	4.582 RON	0 RON	0 RON	0
2020	130.768 RON	130.768 RON	58.648 RON	68.564 RON	72.120 RON	81.771 RON	0 RON	81.771 RON	79.866 RON	2.002 RON	4.889 RON	13.063 RON	0 RON	97 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IGNAT GHEORGHE

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2020

130,8 K RON

Rezultat Net 2020

68,6 K RON

Total Active 2020

81,8 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	35,1 K RON	130,8 K RON
Venituri totale	35,1 K RON	130,8 K RON
Cheltuieli totale	24,3 K RON	58,6 K RON
Rezultat net	9,8 K RON	68,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 226,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	40,84	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	38,40	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	31,88	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	40,84	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante81,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,9 K RON

Creanțe13,1 K RON

Numerar63,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	26,75
Durata stocaj (zile)	14
Rotație creanțe (ori/an)	10,01
Durata încasare (zile)	37

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

55,2%

Marjă netă

52,4%

ROA

83,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,2 K RON	12,5 K RON	9,6%
2020	2,0 K RON	81,8 K RON	2,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	35,1 K RON	130,8 K RON	▲ 272,1%
Rezultat net	9,8 K RON	68,6 K RON	▲ 600,3%
Total active	12,5 K RON	81,8 K RON	▲ 554,1%
Capitaluri proprii	11,3 K RON	79,9 K RON	▲ 606,7%
Datorii totale	1,2 K RON	2,0 K RON	▲ 66,8%
Lichiditate curentă	10,42	40,84	▲ 292,0%
Marjă netă (%)	27,86	52,43	▲ 88,2%
Scor bonitate	87	100	▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (68,6 K RON).
•Lichiditate curentă bună (40.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 226,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.