ROMCARDAN CONCEPT S.R.L.
CUI: 39109446
J40/4366/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39109446
Cod înmatriculare
J40/4366/2018
EUID
ROONRC.J40/4366/2018
Data înmatriculării
2018-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VLAICU VODĂ, 14, V66, 1, 2, 7, 31247, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VLAICU VODĂ
Număr:
14
Bloc:
V66
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
31247
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.851 RON | 90.851 RON | 67.117 RON | 22.825 RON | 23.734 RON | 189.886 RON | 12.099 RON | 177.787 RON | 154.907 RON | 35.079 RON | 24.449 RON | 80.469 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2020 | 174.120 RON | 174.125 RON | 79.448 RON | 91.497 RON | 94.677 RON | 355.530 RON | 15.188 RON | 340.342 RON | 246.404 RON | 109.126 RON | 185.797 RON | 84.808 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 165.017 RON | 165.017 RON | 44.097 RON | 116.007 RON | 120.920 RON | 472.596 RON | 9.826 RON | 462.770 RON | 362.411 RON | 110.185 RON | 322.535 RON | 84.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRANCIS VALERIA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 2591 Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
165,0 K RON
Rezultat Net 2021
116,0 K RON
Total Active 2021
472,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,9 K RON | 174,1 K RON | 165,0 K RON |
| Venituri totale | 90,9 K RON | 174,1 K RON | 165,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,1 K RON | 79,4 K RON | 44,1 K RON |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 91,5 K RON | 116,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 217,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,27 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,29 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,8 K RON (2.1%)
Active circulante462,8 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri322,5 K RON
Creanțe84,9 K RON
Numerar55,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 713 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,94 |
| Durata încasare (zile) | 188 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
73,3%
Marjă netă
70,3%
ROA
24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,1 K RON | 189,9 K RON | 18,5% |
| 2020 | 109,1 K RON | 355,5 K RON | 30,7% |
| 2021 | 110,2 K RON | 472,6 K RON | 23,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,9 K RON | 174,1 K RON | 165,0 K RON | ▼ 5,2% |
| Rezultat net | 22,8 K RON | 91,5 K RON | 116,0 K RON | ▲ 26,8% |
| Total active | 189,9 K RON | 355,5 K RON | 472,6 K RON | ▲ 32,9% |
| Capitaluri proprii | 154,9 K RON | 246,4 K RON | 362,4 K RON | ▲ 47,1% |
| Datorii totale | 35,1 K RON | 109,1 K RON | 110,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 5,07 | 3,12 | 4,20 | ▲ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 25,12 | 52,55 | 70,30 | ▲ 33,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (116,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.