SILTIB IMPEX SRL
CUI: 31095620
J40/437/2013
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31095620
Cod înmatriculare
J40/437/2013
EUID
ROONRC.J40/437/2013
Data înmatriculării
2013-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SAMUIL VULCAN, 19, 1, 12, 51701, 5, MANSARDA
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SAMUIL VULCAN
Număr:
19
Scară:
1
Apartament:
12
Cod poștal:
51701
Completare adresă:
MANSARDA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 3.224 RON | −3.224 RON | −3.224 RON | 38.524 RON | −894 RON | 39.418 RON | −122.368 RON | 160.892 RON | 9.743 RON | 29.068 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.800 RON | 2.800 RON | 2.629 RON | 87 RON | 171 RON | 39.216 RON | −966 RON | 40.182 RON | −122.281 RON | 161.497 RON | 9.743 RON | 29.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.778 RON | 6.778 RON | 1.672 RON | 4.903 RON | 5.106 RON | 36.309 RON | −972 RON | 37.281 RON | −117.378 RON | 153.687 RON | 9.743 RON | 27.846 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.941 RON | 11.941 RON | 4.226 RON | 7.357 RON | 7.715 RON | 44.101 RON | −972 RON | 45.073 RON | −110.021 RON | 154.122 RON | 9.743 RON | 26.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.000 RON | 3.000 RON | 11.768 RON | −8.768 RON | −8.768 RON | 35.339 RON | −972 RON | 36.311 RON | −118.789 RON | 154.128 RON | 9.743 RON | 26.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE TIBERIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−118.789 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.768 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 436.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
3,0 K RON
Rezultat Net 2023
−8,8 K RON
Total Active 2023
35,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,8 K RON | 6,8 K RON | 11,9 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 2,8 K RON | 6,8 K RON | 11,9 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,2 K RON | 2,6 K RON | 1,7 K RON | 4,2 K RON | 11,8 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 87 RON | 4,9 K RON | 7,4 K RON | −8,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 9,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−118.789 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−972 RON (-2.8%)
Active circulante36,3 K RON (102.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,7 K RON
Creanțe27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,31 |
| Durata stocaj (zile) | 1.185 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.285 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-292,3%
Marjă netă
-292,3%
ROA
-24,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 160,9 K RON | 38,5 K RON | 417,6% |
| 2020 | 161,5 K RON | 39,2 K RON | 411,8% |
| 2021 | 153,7 K RON | 36,3 K RON | 423,3% |
| 2022 | 154,1 K RON | 44,1 K RON | 349,5% |
| 2023 | 154,1 K RON | 35,3 K RON | 436,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,8 K RON | 6,8 K RON | 11,9 K RON | 3,0 K RON | ▼ 74,9% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 87 RON | 4,9 K RON | 7,4 K RON | −8,8 K RON | ▼ 219,2% |
| Total active | 38,5 K RON | 39,2 K RON | 36,3 K RON | 44,1 K RON | 35,3 K RON | ▼ 19,9% |
| Capitaluri proprii | −122,4 K RON | −122,3 K RON | −117,4 K RON | −110,0 K RON | −118,8 K RON | ▼ 8,0% |
| Datorii totale | 160,9 K RON | 161,5 K RON | 153,7 K RON | 154,1 K RON | 154,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,29 | 0,24 | ▼ 19,5% |
| Marjă netă (%) | – | 3,11 | 72,34 | 61,61 | -292,27 | ▼ 574,4% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 50 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 436.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.