WARESSON ENTERPRISE S.R.L.
CUI: 40428880
J40/437/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40428880
Cod înmatriculare
J40/437/2019
EUID
ROONRC.J40/437/2019
Data înmatriculării
2019-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Liviu Rebreanu, 16, A4, 1, PARTER, 3, 31788, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Liviu Rebreanu
Număr:
16
Bloc:
A4
Scară:
1
Etaj:
PARTER
Apartament:
3
Cod poștal:
31788
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.347 RON | 28.348 RON | 50.124 RON | −22.627 RON | −21.776 RON | 20.530 RON | 6.111 RON | 14.419 RON | −22.427 RON | 42.957 RON | 107 RON | 14.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.461 RON | 69.462 RON | 62.390 RON | 4.988 RON | 7.072 RON | 67.686 RON | 5.655 RON | 62.031 RON | −17.439 RON | 85.125 RON | 25.893 RON | 18.758 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 180.523 RON | 180.523 RON | 173.204 RON | 1.903 RON | 7.319 RON | 58.953 RON | 5.655 RON | 53.298 RON | −15.536 RON | 74.714 RON | 21.599 RON | 16.678 RON | 0 RON | 225 RON | 0 |
| 2022 | 113.756 RON | 113.756 RON | 132.497 RON | −22.153 RON | −18.741 RON | 44.047 RON | 5.655 RON | 38.392 RON | −37.689 RON | 81.736 RON | 20.573 RON | 16.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 411.471 RON | 411.730 RON | 332.295 RON | 72.355 RON | 79.435 RON | 215.853 RON | 5.655 RON | 210.198 RON | −1.210 RON | 217.063 RON | 82.505 RON | 95.992 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 201.094 RON | 201.264 RON | 204.357 RON | −3.093 RON | −3.093 RON | 148.636 RON | 0 RON | 148.636 RON | −4.303 RON | 152.939 RON | 11.191 RON | 130.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂVĂLOAIA AMALIA-MARINELA
administrator
Comuna Mica, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4791 — Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.303 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.093 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
201,1 K RON
Rezultat Net 2025
−3,1 K RON
Total Active 2025
148,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,3 K RON | 69,5 K RON | 180,5 K RON | 113,8 K RON | 411,5 K RON | 201,1 K RON |
| Venituri totale | 28,3 K RON | 69,5 K RON | 180,5 K RON | 113,8 K RON | 411,7 K RON | 201,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 50,1 K RON | 62,4 K RON | 173,2 K RON | 132,5 K RON | 332,3 K RON | 204,4 K RON |
| Rezultat net | −22,6 K RON | 5,0 K RON | 1,9 K RON | −22,2 K RON | 72,4 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 352,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.303 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,2 K RON
Creanțe130,1 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,97 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,55 |
| Durata încasare (zile) | 236 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,0 K RON | 20,5 K RON | 209,2% |
| 2020 | 85,1 K RON | 67,7 K RON | 125,8% |
| 2021 | 74,7 K RON | 59,0 K RON | 126,7% |
| 2022 | 81,7 K RON | 44,0 K RON | 185,6% |
| 2024 | 217,1 K RON | 215,9 K RON | 100,6% |
| 2025 | 152,9 K RON | 148,6 K RON | 102,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,3 K RON | 69,5 K RON | 180,5 K RON | 113,8 K RON | 411,5 K RON | 201,1 K RON | ▼ 51,1% |
| Rezultat net | −22,6 K RON | 5,0 K RON | 1,9 K RON | −22,2 K RON | 72,4 K RON | −3,1 K RON | ▼ 104,3% |
| Total active | 20,5 K RON | 67,7 K RON | 59,0 K RON | 44,0 K RON | 215,9 K RON | 148,6 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | −22,4 K RON | −17,4 K RON | −15,5 K RON | −37,7 K RON | −1,2 K RON | −4,3 K RON | ▼ 255,6% |
| Datorii totale | 43,0 K RON | 85,1 K RON | 74,7 K RON | 81,7 K RON | 217,1 K RON | 152,9 K RON | ▼ 29,5% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,73 | 0,71 | 0,47 | 0,97 | 0,97 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -79,82 | 7,18 | 1,05 | -19,47 | 17,58 | -1,54 | ▼ 108,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 37 | 12 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 352,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.