AIS BUSINESS CONCEPT SRL
CUI: 35854642
J40/4374/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35854642
Cod înmatriculare
J40/4374/2016
EUID
ROONRC.J40/4374/2016
Data înmatriculării
2016-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, POET PANAIT CERNA, 7, M44, 1, 2, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
POET PANAIT CERNA
Număr:
7
Bloc:
M44
Scară:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.924 RON | 62.817 RON | 165.813 RON | −104.738 RON | −102.996 RON | 435.170 RON | 18.743 RON | 416.427 RON | 229.502 RON | 203.132 RON | 0 RON | 27.318 RON | 3.760 RON | 1.224 RON | 0 |
| 2020 | 18.207 RON | 43.098 RON | 125.881 RON | −83.921 RON | −82.783 RON | 328.760 RON | 12.303 RON | 316.457 RON | 18.086 RON | 308.098 RON | 0 RON | 19.480 RON | 2.825 RON | 249 RON | 0 |
| 2021 | 18.531 RON | 26.167 RON | 26.952 RON | −1.547 RON | −785 RON | 339.669 RON | 9.737 RON | 329.932 RON | 16.538 RON | 321.803 RON | 0 RON | 18.654 RON | 1.413 RON | 85 RON | 0 |
| 2022 | 17.164 RON | 26.071 RON | 18.173 RON | 7.394 RON | 7.898 RON | 229.668 RON | 15.191 RON | 214.477 RON | 7.634 RON | 241.521 RON | 0 RON | 24.955 RON | 1.413 RON | 20.900 RON | 0 |
| 2023 | 20.995 RON | 24.117 RON | 21.866 RON | 1.926 RON | 2.251 RON | 294.354 RON | 212.780 RON | 81.574 RON | 9.560 RON | 283.381 RON | 0 RON | 30.223 RON | 1.413 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.733 RON | 22.942 RON | 90.061 RON | −67.119 RON | −67.119 RON | 468.149 RON | 389.971 RON | 78.178 RON | −57.560 RON | 525.747 RON | 0 RON | 55.616 RON | 1.413 RON | 1.451 RON | 0 |
| 2025 | 13.466 RON | 13.765 RON | 55.200 RON | −41.435 RON | −41.435 RON | 436.540 RON | 345.682 RON | 90.858 RON | −98.995 RON | 531.880 RON | 0 RON | 56.134 RON | 3.961 RON | 306 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÎRBU ANCA-IOANA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−98.995 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.435 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,5 K RON
Rezultat Net 2025
−41,4 K RON
Total Active 2025
436,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 18,2 K RON | 18,5 K RON | 17,2 K RON | 21,0 K RON | 22,7 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 62,8 K RON | 43,1 K RON | 26,2 K RON | 26,1 K RON | 24,1 K RON | 22,9 K RON | 13,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,8 K RON | 125,9 K RON | 27,0 K RON | 18,2 K RON | 21,9 K RON | 90,1 K RON | 55,2 K RON |
| Rezultat net | −104,7 K RON | −83,9 K RON | −1,5 K RON | 7,4 K RON | 1,9 K RON | −67,1 K RON | −41,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−98.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate345,7 K RON (79.2%)
Active circulante90,9 K RON (20.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,1 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,24 |
| Durata încasare (zile) | 1.522 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-307,7%
Marjă netă
-307,7%
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 203,1 K RON | 435,2 K RON | 46,7% |
| 2020 | 308,1 K RON | 328,8 K RON | 93,7% |
| 2021 | 321,8 K RON | 339,7 K RON | 94,7% |
| 2022 | 241,5 K RON | 229,7 K RON | 105,2% |
| 2023 | 283,4 K RON | 294,4 K RON | 96,3% |
| 2024 | 525,7 K RON | 468,1 K RON | 112,3% |
| 2025 | 531,9 K RON | 436,5 K RON | 121,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40,9 K RON | 18,2 K RON | 18,5 K RON | 17,2 K RON | 21,0 K RON | 22,7 K RON | 13,5 K RON | ▼ 40,8% |
| Rezultat net | −104,7 K RON | −83,9 K RON | −1,5 K RON | 7,4 K RON | 1,9 K RON | −67,1 K RON | −41,4 K RON | ▲ 38,3% |
| Total active | 435,2 K RON | 328,8 K RON | 339,7 K RON | 229,7 K RON | 294,4 K RON | 468,1 K RON | 436,5 K RON | ▼ 6,8% |
| Capitaluri proprii | 229,5 K RON | 18,1 K RON | 16,5 K RON | 7,6 K RON | 9,6 K RON | −57,6 K RON | −99,0 K RON | ▼ 72,0% |
| Datorii totale | 203,1 K RON | 308,1 K RON | 321,8 K RON | 241,5 K RON | 283,4 K RON | 525,7 K RON | 531,9 K RON | ▲ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 2,05 | 1,03 | 1,03 | 0,89 | 0,29 | 0,15 | 0,17 | ▲ 14,9% |
| Marjă netă (%) | -255,93 | -460,93 | -8,35 | 43,08 | 9,17 | -295,25 | -307,70 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 64 | 37 | 37 | 53 | 43 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.