ITMOBILE - INVEST SRL-D
CUI: 35854456
J40/4381/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35854456
Cod înmatriculare
J40/4381/2016
EUID
ROONRC.J40/4381/2016
Data înmatriculării
2016-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DUMITRANA, 20, 23712, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DUMITRANA
Număr:
20
Cod poștal:
23712
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.604 RON | 42.604 RON | 3.533 RON | 37.792 RON | 39.071 RON | 29.499 RON | 0 RON | 29.499 RON | 28.590 RON | 909 RON | 0 RON | 1.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 63.730 RON | 63.730 RON | 8.186 RON | 53.695 RON | 55.544 RON | 93.811 RON | 0 RON | 93.811 RON | 82.285 RON | 1.847 RON | 575 RON | 3.200 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 136.405 RON | 146.374 RON | 43.983 RON | 98.782 RON | 102.391 RON | 178.353 RON | 0 RON | 178.353 RON | 181.067 RON | −2.714 RON | 0 RON | 3.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 423.620 RON | 423.657 RON | 163.649 RON | 252.895 RON | 260.008 RON | 465.597 RON | 195.717 RON | 269.880 RON | 433.962 RON | 31.635 RON | 0 RON | 17.148 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 335.564 RON | 335.754 RON | 247.794 RON | 85.107 RON | 87.960 RON | 982.238 RON | 922.833 RON | 59.405 RON | 519.069 RON | 463.169 RON | 0 RON | 10.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 743.193 RON | 743.301 RON | 646.190 RON | 78.328 RON | 97.111 RON | 942.208 RON | 875.652 RON | 66.556 RON | 494.136 RON | 448.072 RON | 3.401 RON | 58.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 503.403 RON | 573.195 RON | 589.505 RON | −26.365 RON | −16.310 RON | 954.963 RON | 755.234 RON | 199.729 RON | 467.771 RON | 487.192 RON | 2.924 RON | 195.282 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANŢIRU GHEORGHIŢĂ-RAREŞ
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.365 RON)
Cifra de Afaceri 2025
503,4 K RON
Rezultat Net 2025
−26,4 K RON
Total Active 2025
955,0 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 63,7 K RON | 136,4 K RON | 423,6 K RON | 335,6 K RON | 743,2 K RON | 503,4 K RON |
| Venituri totale | 42,6 K RON | 63,7 K RON | 146,4 K RON | 423,7 K RON | 335,8 K RON | 743,3 K RON | 573,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 8,2 K RON | 44,0 K RON | 163,6 K RON | 247,8 K RON | 646,2 K RON | 589,5 K RON |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 53,7 K RON | 98,8 K RON | 252,9 K RON | 85,1 K RON | 78,3 K RON | −26,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 741,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate755,2 K RON (79.1%)
Active circulante199,7 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe195,3 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 172,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,58 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 909 RON | 29,5 K RON | 3,1% |
| 2020 | 1,8 K RON | 93,8 K RON | 2,0% |
| 2021 | −2,7 K RON | 178,4 K RON | -1,5% |
| 2022 | 31,6 K RON | 465,6 K RON | 6,8% |
| 2023 | 463,2 K RON | 982,2 K RON | 47,2% |
| 2024 | 448,1 K RON | 942,2 K RON | 47,6% |
| 2025 | 487,2 K RON | 955,0 K RON | 51,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,6 K RON | 63,7 K RON | 136,4 K RON | 423,6 K RON | 335,6 K RON | 743,2 K RON | 503,4 K RON | ▼ 32,3% |
| Rezultat net | 37,8 K RON | 53,7 K RON | 98,8 K RON | 252,9 K RON | 85,1 K RON | 78,3 K RON | −26,4 K RON | ▼ 133,7% |
| Total active | 29,5 K RON | 93,8 K RON | 178,4 K RON | 465,6 K RON | 982,2 K RON | 942,2 K RON | 955,0 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 28,6 K RON | 82,3 K RON | 181,1 K RON | 434,0 K RON | 519,1 K RON | 494,1 K RON | 467,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 909 RON | 1,8 K RON | −2,7 K RON | 31,6 K RON | 463,2 K RON | 448,1 K RON | 487,2 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 32,45 | 50,79 | – | 8,53 | 0,13 | 0,15 | 0,41 | ▲ 176,1% |
| Marjă netă (%) | 88,71 | 84,25 | 72,42 | 59,70 | 25,36 | 10,54 | -5,24 | ▼ 149,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 75 | 95 | 58 | 73 | 37 | ▼ 49,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 741,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.